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Goldman Sachs Us Mortgage Backed Securities Portfolio Io Inc Usd (0P0000F8CJ)

Lussemburgo

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08/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 207,56M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0258867984

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000F8CJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GS SICAV - GS US Mortgage Backed Securities Portfo (0P0000F8CJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,260	1,260	0,000
Obbl.	98,740	227,370	128,630

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	101,346	72,847
Governo	-6,132	57,053
Denaro	1,261	26,686
Derivato	-0,038	2,611
Comunale	0,056	0,085

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 766

Numero di holding short: 25

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	7,41	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	3,07	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	2,95	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2,88	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	2,83	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,72	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	2,40	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%	-	2,27	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,26	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	2,23	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou	2,72B	7,75	1,28	4,63
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	2,72B	6,95	0,32	3,31
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	2,72B	6,71	0,07	3,06
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	2,72B	7,57	0,94	3,95
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau	2,72B	7,57	0,94	3,95

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DAX	20.329,94	-10,63	-0,05%
Futures DAX	20.455,0	-17,4	-0,08%
US 500	5.901,9	-15,4	-0,26%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%
Indice del Dollaro	108,90	+0,52	+0,48%
Euro Index	125,64	-0,07	-0,06%

UniCredit	40,595	+0,955	+2,42%
Intesa Sanpaolo	3,9680	+0,0570	+1,53%
Banco Bpm	7,816	+0,004	+0,00%
Stellantis NV	12,450	-0,338	-2,66%
Saipem	2,7160	-0,0090	-0,37%
Telecom Italia	0,2580	+0,0041	+0,00%
BCA MPS	6,980	+0,042	+0,58%

Petrolio Greggio	73,21	-0,11	-0,15%
Petrolio Brent	76,22	-0,83	-1,08%
Gas naturale	3,657	-0,010	-0,27%
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Rame	4,2598	-0,0087	-0,20%
Frumento	536,25	+0,75	+0,14%
Cotone N.2	68,19	-0,32	-0,47%

BTP 10Y	3,682	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,535	-0,007	-0,39%
Euro Bund	131,62	+0,04	+0,03%
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