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Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio I Acc Usd (0P0000X7X8)

Lussemburgo

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22/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 234,61M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0820776341

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000X7X8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GS US Real Estate Balanced Portfolio I Acc (0P0000X7X8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,360	62,280	46,920
Obbl.	84,630	95,600	10,970

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,013	21,288
Prezzo/Valore contabile	1,635	1,915
Prezzo/Vendite	1,608	2,299
Prezzo/Flusso di cassa	5,343	236,073
Rendimento dei dividendi	2,755	8,031
Crescita utili su 5 anni	21,049	14,142

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	89,543	21,554
Derivato	-11,830	36,840
Denaro	17,028	24,840
Governo	3,325	45,215
Azienda	1,935	57,024

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 246

Numero di holding short: 28

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,20	-	-
Avoca Clo XXIV Designated Activity Company 6.685%	XS2344781849	1,94	-	-
RRE 1 Loan Management DAC 4.505%	XS2303066992	1,44	-	-
Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd / Bain Capital Credit CLO 2023-1 LLC 10.	-	1,33	-	-
Tikehau CLO III Designated Activity Company 4.905%	XS1680960975	1,20	-	-
Tymon Park CLO Ltd. 6.888%	XS2366820053	1,09	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 3 Designated Activity Company 5.935	XS2440262652	1,09	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 10.08012%	-	1,06	-	-
VOYA CLO 2024-1 LTD 11.97611%	-	1,03	-	-
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-4 LTD 10.28201%	-	1,03	-	-

Principali fondi azionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GS India Equity Portfolio Base Acc	4,78B	19,68	8,65	10,42
GS India Equity Portfolio Base Inc	4,78B	19,68	8,66	10,43
GS India Equity Portfolio I A Inc	4,78B	19,20	8,11	9,87
GS India Equity Portfolio I Acc	4,78B	20,67	9,71	11,57
Goldman Sachs India Equity Portfoli	4,78B	20,23	9,22	11,06

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
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