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Cpic New Selected Flexible-configuration Balance Fund A (000417)

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24/01 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 46,75M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 000417

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GTJA Allianz New Selected Flexible-Configuration B (000417). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	48,060	48,060
Azioni	37,210	37,210
Obbl.	15,570	15,570

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,648	18,329
Prezzo/Valore contabile	1,007	2,222
Prezzo/Vendite	0,837	1,846
Prezzo/Flusso di cassa	5,277	12,092
Rendimento dei dividendi	2,246	2,537
Crescita utili su 5 anni	10,168	16,690

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	21,870	14,373
Tecnologia	19,600	24,762
Difesa del consumatore	18,290	10,977
Consumi Ciclici	10,200	14,665
Immobiliari	10,110	6,230
Prodotti di base	8,700	13,114
Sanità	7,960	12,207
Servizi di comunicazione	3,280	5,463

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 28

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
TREASURY COUPON BOND 2022 20	-	7,12	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 28	-	5,93	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 22	-	4,87	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 26	-	4,78	-	-
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	4,58	37,23	+0,95%
GigaDevice Semiconductor	CNE1000030S9	3,57	127,50	-2,30%
BYD A	CNE100001526	2,63	274,99	-1,47%
East Money Information	CNE100000MD4	2,47	22,94	-4,77%
Guoyuan Sec A	CNE000000QZ9	2,41	7,95	-1,49%
Gemdale Corp	CNE000001790	2,14	4,59	+0,22%

Principali fondi azionari emessi da CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	923,97M	6,92	-1,31	8,23
GTJA Allianz Selected Industry St	799,53M	20,81	-14,11	8,02
GTJA Allianz Selected Stock Fund	750,05M	7,44	-9,90	8,20
GTJA Allianz Technology Power Eq	740,81M	20,25	-14,39	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	422,34M	6,12	1,68	-

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DAX	21.134,79	-250,83	-1,17%
Futures DAX	21.242,5	-258,5	-1,20%
US 500	5.983,5	-117,7	-1,93%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,460	+0,215	+0,20%
Euro Index	126,75	-0,09	-0,07%

UniCredit	43,360	-0,395	-0,90%
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BTP 2Y	2,589	-0,041	-1,56%
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