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Gts Div Flex-cfigr Bal Fd C (000825)

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30/06 - Dati in Ritardo. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 406,69M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Golden Trust Sinopac Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 000825

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GTS Yongfeng Div Flex-Cfigr Bal Fund C (000825). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	0,460	0,460
Azioni	90,850	90,850
Obbl.	5,750	5,750
Convertibile	3,160	3,160

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,536	18,477
Prezzo/Valore contabile	2,529	2,569
Prezzo/Vendite	1,523	2,074
Prezzo/Flusso di cassa	7,618	10,231
Rendimento dei dividendi	2,487	2,278
Crescita utili su 5 anni	25,084	20,128

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	34,120	20,829
Difesa del consumatore	29,220	11,188
Tecnologia	15,360	27,316
Prodotti di base	13,610	9,672
Consumi Ciclici	3,610	9,794
Servizi finanziari	2,290	6,242
Immobiliari	1,780	3,463
Sanità	0,010	14,470

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 112

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	8,46	1.442,23	-1,72%
Amperex Tech A	CNE100003662	6,01	174,67	-2,98%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	5,08	38,86	-1,14%
AVIC Jonhon Optronic Technology	CNE1000007T5	4,31	38,38	+0,87%
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2014 11	-	3,84	-	-
Shenzhen Inovance Tech	CNE100000V46	3,54	49,82	-2,88%
Zijin Mining A	CNE100000B24	3,24	17,95	+2,16%
Haid Group A	CNE100000HP8	3,22	46,68	-0,79%
IRAY TECHNOLOGY COMPANY LIMITED BOND	-	3,16	-	-
Wuliangye A	CNE000000VQ8	3,01	128,41	+0,29%

Principali fondi azionari emessi da Golden Trust Sinopac Fund Mgmt Co.,Ltd

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	GTS Yongfeng Youjia Life Eq		3,91B	-3,10	-4,04	-
	GTS Yongfeng Div Flex-Cfigr Bal A		406,69M	2,12	-12,49	-

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DAX	18.234,12	+23,57	+0,13%
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US 500	5.479,0	+18,5	+0,34%
Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%
Indice del Dollaro	105,175	-0,370	-0,35%
Euro Index	129,11	+0,50	+0,39%

UniCredit	34,605	+0,045	+0,13%
Intesa Sanpaolo	3,4710	+0,0065	+0,19%
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BTP 2Y	3,543	-0,032	-0,90%
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