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GTS Div Flex-Cfigr Bal Fd C (000825)

Shanghai

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17/12 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 427,9M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Golden Trust Sinopac Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 000825

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GTS Yongfeng Div Flex-Cfigr Bal Fund C (000825). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,270	6,270	0,000
Azioni	93,960	93,960	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,303	22,787
Prezzo/Valore contabile	2,162	2,801
Prezzo/Vendite	1,528	2,443
Prezzo/Flusso di cassa	8,540	13,191
Rendimento dei dividendi	3,370	2,382
Crescita utili su 5 anni	10,746	14,543

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	37,530	21,481
Difesa del consumatore	20,340	8,244
Prodotti di base	14,930	11,132
Tecnologia	10,860	30,723
Consumi Ciclici	5,810	11,294
Servizi finanziari	5,400	11,264
Immobiliari	3,520	2,638
Servizi di comunicazione	1,600	5,012
Sanità	0,010	8,642

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 71

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Amperex Tech A	CNE100003662	8,80	372,19	-2,93%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	6,85	1.431,00	-0,15%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	6,04	56,99	-2,85%
Shenzhen Inovance Tech	CNE100000V46	5,13	71,32	-0,74%
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	5,00	-	-
Zijin Mining A	CNE100000B24	4,66	30,97	+0,32%
Haid Group A	CNE100000HP8	4,23	53,55	-0,52%
AVIC Jonhon Optronic Technology	CNE1000007T5	4,11	33,47	+1,79%
China Construction Bank Co	CNE100000742	3,37	9,16	+2,58%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,11	79,81	-0,82%

Principali fondi azionari emessi da Golden Trust Sinopac Fund Mgmt Co.,Ltd

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	GTS Yongfeng Youjia Life Eq		1,3B	18,46	4,91	13,06
	GTS Yongfeng Div Flex-Cfigr Bal A		427,9M	18,92	1,25	7,22

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DAX	24.010,62	+54,91	+0,23%
Futures DAX	24.174,8	+42,8	+0,18%
US 500	6.749,9	+28,4	+0,42%
Dow Jones	47.885,97	-228,29	-0,47%
Indice del Dollaro	98,180	+0,178	+0,18%
Euro Index	142,01	-0,10	-0,07%

UniCredit	70,530	+0,030	+0,04%
Intesa Sanpaolo	5,8520	+0,0220	+0,38%
Banco Bpm	12,735	-0,010	-0,08%
Stellantis NV	9,868	-0,158	-1,58%
Saipem	2,3270	+0,0040	+0,17%
Telecom Italia	0,4968	+0,0006	+0,12%
BCA MPS	8,708	+0,173	+2,03%

Petrolio Greggio	55,96	+0,15	+0,27%
Petrolio Brent	59,79	+0,11	+0,18%
Gas naturale	4,096	+0,072	+1,79%
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Rame	5,4185	-0,0170	-0,31%
Frumento	506,10	-0,90	-0,18%
Cotone N.2	63,51	+0,08	+0,13%

BTP 10Y	3,511	-0,026	-0,74%
BTP 2Y	2,258	-0,014	-0,62%
Euro Bund	127,57	+0,13	+0,10%
BTP italiani	120,09	+0,15	+0,13%
Stati Uniti 10 anni	4,131	-0,018	-0,43%
BTP 30 Y	4,408	-0,018	-0,41%
Germania 10 anni	2,8477	-0,0183	-0,64%

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Nome	Prezzo	Var.	Var. %
GTS Yongfeng Div .	0,932	+0,012	+1,35%
ACATIS Datini Val.	205,910	-1,730	-0,83%
Cocoa Futures 2x .	47,46	-0,22	-0,46%
Fondo Mutuo Secur.	1.313,283	+7,751	+0,59%
BS Renta Variable.	13,816	-0,064	-0,46%
Source S&P 500 UC.	13,47	+0,02	+0,15%
LOCUS/USD	0,00827	-0,00010	-1,19%
SP/TSX Global Bas.	401,76	+2,39	+0,60%