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Guggenheim Total Return Bond Fund Class A (GIBAX)

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23,37 -0,04 -0,17%

23/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 473,13M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Guggenheim Investments

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding GIBAX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Guggenheim Total Return Bond A (GIBAX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,15	13,26	0,11
Azioni	0,17	0,17	0,00
Obbl.	96,20	96,20	0,00
Preferito	2,76	2,76	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	12,52
Prezzo/Valore contabile	13,15	1,97
Prezzo/Vendite	0,04	1,58
Prezzo/Flusso di cassa	-	23,33
Rendimento dei dividendi	-	3,01
Crescita utili su 5 anni	-	12,72

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	41,79	41,45
Azienda	36,18	29,78
Governo	20,29	24,53
Denaro	3,20	10,80
Comunale	0,32	0,83

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,655

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	-	2,72	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,34	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	2,31	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	1,89	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,71	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1,64	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1,55	-	-
Gnma Ii 30year Tba	-	1,38	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,20	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	0,94	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Guggenheim Investments

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,39B	3,16	-2,18	2,68
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,33B	7,75	2,67	3,89
Guggenheim Limited Duration Instl	3,78B	5,98	2,84	2,87
Guggenheim Investment Grade Bond In	1,92B	2,89	-2,52	2,45
Guggenheim Limited Duration A	512,97M	5,72	2,60	2,62

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DAX	21.411,53	-6,40	-0,03%
Futures DAX	21.617,0	+25,9	+0,12%
US 500	6.112,6	-6,1	-0,10%
Dow Jones	44.565,07	+408,34	+0,92%
Indice del Dollaro	107,380	-0,483	-0,45%
Euro Index	124,93	+0,34	+0,27%

UniCredit	43,525	+1,075	+2,54%
Intesa Sanpaolo	4,1780	+0,0805	+1,95%
Banco Bpm	8,262	+0,032	+0,36%
Stellantis NV	12,662	-0,038	-0,31%
Saipem	2,4830	+0,0100	+0,40%
Telecom Italia	0,2595	+0,0029	+0,00%
BCA MPS	6,974	+0,090	+1,31%

Petrolio Greggio	74,62	0,00	0,00%
Petrolio Brent	78,26	-0,03	-0,04%
Gas naturale	3,857	-0,085	-2,16%
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Rame	4,3857	+0,0580	+1,34%
Frumento	550,38	-4,12	-0,74%
Cotone N.2	67,93	+0,43	+0,64%

BTP 10Y	3,637	0,000	0,00%
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