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Guggenheim Total Return Bond Fund Class C (GIBCX)

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22/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 144,75M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Guggenheim Investments

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding GIBCX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Guggenheim Total Return Bond C (GIBCX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,27	1,98	0,71
Obbl.	97,82	97,88	0,06
Convertibile	0,01	0,01	0,00
Preferito	3,01	3,01	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	1,95	13,06
Prezzo/Valore contabile	0,30	4,31
Prezzo/Vendite	0,08	1,50
Prezzo/Flusso di cassa	-	24,16
Rendimento dei dividendi	-	3,10
Crescita utili su 5 anni	-	12,83

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	100,00	17,74

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,380

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,96	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,37	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	-	3,35	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,30	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,23	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1,33	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	1,20	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,02	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 5%	-	0,80	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	0,73	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Guggenheim Investments

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,3B	3,54	-2,03	2,79
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,07B	6,96	2,60	3,88
Guggenheim Limited Duration Instl	3,62B	5,21	2,59	2,82
Guggenheim Investment Grade Bond In	1,87B	3,22	-2,45	2,55
Guggenheim Limited Duration A	502,69M	4,95	2,33	2,56

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
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