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Guidestone Funds Conservative Allocation Fund Investor Class (GFIZX)

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28/06 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 303,2M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Stati Uniti
Emittente:  GuideStone Funds
Tipo di investimento:  Azione
GuideStone Funds Conservative Allc Inv 11,15 -0,02 -0,18%

Holding GFIZX

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GuideStone Funds Conservative Allc Inv (GFIZX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Azioni 25,77 27,70 1,93
Obbl. 74,84 108,43 33,59
Convertibile 2,38 2,38 0,00
Preferito 0,11 0,11 0,00
Altri 0,02 0,02 0,00

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 18,61 18,43
Prezzo/Valore contabile 2,79 2,80
Prezzo/Vendite 1,92 2,06
Prezzo/Flusso di cassa 12,28 11,43
Rendimento dei dividendi 1,90 2,20
Crescita utili su 5 anni 11,40 10,72

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 24,61 21,39
Servizi finanziari 16,00 14,32
Industriali 10,94 11,02
Sanità 10,66 12,37
Consumi Ciclici 10,38 9,78
Servizi di comunicazione 7,05 7,28
Difesa del consumatore 5,67 7,47
Immobiliari 5,21 6,18
Prodotti di base 3,86 3,55
Energia 3,42 5,63
Servizi pubblici 2,20 3,20

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 41

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
GuideStone Funds Low-Duration Bond Instl - 44,01 - -
GuideStone Funds Medium-Dur Bd Instl - 12,55 - -
GuideStone Funds Defensv Mkt Strats Inst - 8,03 - -
GuideStone Funds Strategic Alts Instl - 4,96 - -
GuideStone Funds International Eq Instl - 4,83 - -
GuideStone Funds Value Equity Instl - 4,63 - -
GuideStone Funds Growth Equity Instl - 4,44 - -
GuideStone Funds Impact Bond Instl - 3,95 - -
GuideStone Funds Global Bond Instl - 2,94 - -
GuideStone Funds Emerging Mkts Eq Instl - 2,04 - -

Principali fondi azionari emessi da GuideStone Funds

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  GuideStone Funds Equity Index Instl 3,28B 11,17 9,19 12,57
  GuideStone Funds Intl Eq Idx Instl 1,14B 7,08 2,21 -
  GuideStone Funds Defensv Mkt Strat 1,11B 4,42 2,97 7,38
  GuideStone Funds Equity Index Inves 1,1B 11,06 8,91 12,28
  GuideStone Funds Balanced Allc Inv 949,12M 3,43 0,18 4,11
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