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Guotai Nongyi Flex-cnfgrtn Balance A (000526)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 53,22M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 000526

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Guotai Nongyi Flex-Cnfgrtn Balance A (000526). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	34,870	34,870
Azioni	21,030	21,030
Obbl.	5,260	5,260
Altri	38,840	38,840

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,971	18,984
Prezzo/Valore contabile	2,518	2,426
Prezzo/Vendite	1,725	2,130
Prezzo/Flusso di cassa	9,600	13,357
Rendimento dei dividendi	2,262	2,305
Crescita utili su 5 anni	21,371	18,423

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	29,280	12,203
Tecnologia	18,050	25,916
Difesa del consumatore	13,550	10,945
Consumi Ciclici	13,330	13,841
Sanità	11,250	14,542
Industriali	6,920	19,644
Servizi finanziari	4,680	14,191
Energia	2,950	6,345

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 42

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
TREASURY COUPON BOND 2023 1	-	5,30	-	-
JINNENG HOLDING POWER GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 6	-	5,26	-	-
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	1,63	37,26	-2,13%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,35	1.500,10	-0,06%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,34	64,47	+0,73%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,15	17,56	+1,39%
Shengda Mining A	CNE000000H04	0,99	12,82	+4,40%
Shandong Gold Mining	CNE000001FR7	0,91	27,99	-0,67%
Hangzhou Huawang New Material Technology Co	CNE100005XR0	0,91	12,98	-2,48%
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	0,81	14,07	-0,57%

Principali fondi azionari emessi da Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Guotai CNI Food Indus Index Fd	4,39B	-1,83	-15,35	-
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2,41B	-7,07	-10,47	13,97
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2,41B	-6,90	-10,02	14,22
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	1,93B	10,46	13,83	18,58
Guotai Jinpeng Bluechip Value Equit	1,85B	6,08	-0,58	13,58

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BTP italiani	116,33	+0,10	+0,09%
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BTP 30 Y	4,456	-0,015	-0,34%
Germania 10 anni	2,4310	+0,0270	+1,12%

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