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Gvc Gaesco Renta Fija Fi (169764034)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 14,85M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0169764034

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 169764034

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GVC Gaesco Renta Fija FI (169764034). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	10,05	16,25	6,20
Obbl.	89,12	89,12	0,00
Convertibile	0,84	0,84	0,00

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	74,08	48,57
Governo	11,03	35,04
Denaro	3,85	16,43
Derivato	6,20	8,63
Cartolarizzato	4,01	6,87

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 83

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
European Union 3.811%	EU000A3K4EQ8	3,23	-	-
Nationwide Building Society 4.5%	XS2710354544	2,48	-	-
Portugal (Republic Of) 1.942%	PTOTVMOE0000	2,46	-	-
Comunidad Autonoma de Extremadura 3.8%	ES0000099186	2,43	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.625%	XS2804485915	2,40	-	-
NatWest Group PLC 2.905%	XS1788515606	2,39	-	-
Hyundai Capital America 6.25%	-	1,90	-	-
UniCredit S.p.A. 4.03%	XS2577053825	1,67	-	-
Bayer AG 4 26-Aug-2026	XS2630111982	1,63	101,940	+0,27%
Volkswagen International Finance N.V. 4.125%	XS2554487905	1,63	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GVC Gaesco Constantfons FI	181,83M	2,64	1,64	0,39
ES0157639008	113,34M	4,68	0,32	-
ES0157639016	113,34M	5,25	0,97	-
ES0157641004	20,41M	6,06	-	-
ES0157641012	20,41M	6,19	-	-

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Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
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UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,77	+1,00	+1,43%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
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