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Gwl Core Plus Bond (portico) 75/75 (ps1) (0P0000W7WS)

Toronto

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14/11 - Dati in Ritardo. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 147,86M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Great West Life Assurance Co

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000W7WS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GWL Core Plus Bond Portico 75/75 PS1 (0P0000W7WS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,140	5,400	0,260
Obbl.	93,440	93,440	0,000
Convertibile	1,550	1,550	0,000
Preferito	0,030	0,030	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,482	9,054
Prezzo/Valore contabile	7,710	2,054
Prezzo/Vendite	0,102	0,817
Prezzo/Flusso di cassa	1,482	3,713
Rendimento dei dividendi	-	4,070
Crescita utili su 5 anni	-	11,005

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	52,371	41,515
Governo	41,157	36,529
Denaro	4,654	4,548
Cartolarizzato	0,440	3,144

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 495

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Canada (Government of) 3%	-	5,63	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	5,18	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	3,81	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	3,28	-	-
Mackenzie Canadian Aggregate Bond ETF	-	2,69	-	-
United States Treasury Notes 0.13%	-	2,68	-	-
Mackenzie Canadian All Corporate Bd ETF	-	2,36	-	-
Ontario (Province Of) 3.8%	-	2,35	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	2,10	-	-
TransCanada Trust	-	1,46	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Great West Life Assurance Co

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GWL Mortgage P 100 100	432,57M	3,57	-0,28	0,32
GWL Mortgage P 75 100	432,57M	3,61	-0,23	0,37
GWL Mortgage P 75 75	432,57M	3,66	-0,17	0,43
GWL Mortgage P DSC	432,57M	3,66	-0,17	0,43
GWL Mortgage P NL	432,57M	3,66	-0,17	0,37

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DAX	19.237,55	-5,18	-0,03%
Futures DAX	19.299,5	-17,5	-0,09%
US 500	5.886,9	-62,3	-1,05%
Dow Jones	43.484,10	-266,76	-0,61%
Indice del Dollaro	106,747	+0,149	+0,14%
Euro Index	127,25	-0,04	-0,03%

UniCredit	41,020	-0,780	-1,87%
Intesa Sanpaolo	3,8930	-0,0120	-0,31%
Banco Bpm	7,040	+0,074	+1,06%
Stellantis NV	12,742	-0,050	-0,39%
Saipem	2,3600	+0,0430	+1,86%
Telecom Italia	0,2358	+0,0009	+0,38%
BCA MPS	6,050	-0,106	-1,72%

Petrolio Greggio	68,38	-0,32	-0,47%
Petrolio Brent	72,24	-0,32	-0,44%
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Rame	4,1180	+0,0305	+0,75%
Frumento	534,80	+4,80	+0,91%
Cotone N.2	67,22	-1,10	-1,61%

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Euro Bund	132,04	-0,08	-0,06%
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