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Hang Seng Global Investment Grade Bond Fund A Usd Inc (0P0000KSB8)

Hong Kong

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30/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,18M

Tipologia: Fondo

Mercato: Hong Kong

Emittente: Hang Seng Investment Management Ltd

ISIN: HK0000284627

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000KSB8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Hang Seng Global Financial Sector Bond Fund A Cash (0P0000KSB8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,900	6,900	0,000
Obbl.	93,100	93,100	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	15,777
Prezzo/Valore contabile	-	1,063
Prezzo/Vendite	0,206	0,798
Prezzo/Flusso di cassa	1,030	3,318
Rendimento dei dividendi	12,376	24,076
Crescita utili su 5 anni	-	11,424

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	51,405

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 26

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CDBL Funding 1 4.25%	XS1143041314	6,08	-	-
Macquarie Group Ltd.	-	5,69	-	-
HSBC Holdings PLC	-	5,61	-	-
Africa Finance Corporation 4.375%	XS1983289791	5,15	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong	XS2328261263	5,05	-	-
Wells Fargo & Co.	-	4,84	-	-
Phoenix Lead Ltd 4.85%	XS1668531335	4,77	-	-
Nordea Bank ABP	-	4,68	-	-
Elect Global Investments Ltd. 4.85%	XS2216209333	4,03	-	-
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 3.5%	-	3,99	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Hang Seng Investment Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Hang Seng Investment Series HangHYB	64,78M	7,59	1,74	1,63
Hang Seng Investment Series HangGYB	64,78M	7,45	1,72	1,62
Hang Seng Investment Series Hang GB	3,56M	1,59	-2,73	0,14
Hang Seng Investment Series HanaAcc	3,56M	1,56	-2,74	0,07

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Saipem	2,5090	-0,0020	0,00%
Telecom Italia	0,2466	+0,0007	+0,00%
BCA MPS	6,806	+0,154	+2,25%

Petrolio Greggio	71,72	-0,14	-0,19%
Petrolio Brent	74,42	+0,85	+1,16%
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Frumento	551,00	+0,00	+0,00%
Cotone N.2	68,38	-0,10	-0,15%

BTP 10Y	3,519	-0,002	0,00%
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