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Hang Seng Investment Series Hang Seng Global Bond A Acc (0P000090PC)

Hong Kong

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09/05 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,66M

Tipologia: Fondo

Mercato: Hong Kong

Emittente: Hang Seng Investment Management Ltd

ISIN: HK0000284593

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000090PC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Hang Seng Investment Series Hang Seng Global Bond (0P000090PC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,290	0,750	0,460
Obbl.	117,850	237,340	119,490
Convertibile	0,200	0,200	0,000
Preferito	0,090	0,090	0,000
Altri	0,030	0,140	0,110

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,333	14,271
Prezzo/Valore contabile	1,404	2,060
Prezzo/Vendite	1,638	1,688
Prezzo/Flusso di cassa	16,103	11,624
Rendimento dei dividendi	2,299	3,938
Crescita utili su 5 anni	17,000	11,522

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	61,087	71,683
Derivato	4,626	55,667
Cartolarizzato	33,671	12,587
Denaro	-26,674	25,858
Azienda	26,240	25,059
Comunale	0,262	0,242

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 7

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE0002460198	29,18	18,390	+0,05%
GS Global Fixed Inc (Hdg) I Acc USD Hdg	LU1904800031	28,87	-	-
BlackRock Global Funds World Bond Fund D3 USD	LU0827888321	24,83	52,330	-0,11%
AB Global Plus Fixed Income AT USD	LU0683598568	12,70	-	-
Hang Seng Investment Series Hang Seng Hong Kong Bo	HK0000284676	2,91	25,270	-0,16%
HSBC GIF Global Bond AD	LU0039216972	0,82	-	-
Hang Seng Global Financial Sector Bond Fund A Cash	HK0000284627	0,76	8,950	-0,22%

Principali fondi obbligazionari emessi da Hang Seng Investment Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Hang Seng Investment Series HangHYB	42,08M	0,79	-2,34	1,25
Hang Seng Investment Series HangGYB	42,08M	0,66	-2,40	1,25
Hang Seng Global Financial Sector B	6,32M	-0,77	-2,51	1,66
Hang Seng Investment Series Hang GB	3,66M	-2,24	-4,20	-0,09

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