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Harel Conservative Government + 10% Il (0P0000MNMU)

Tel Aviv

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12/11 - Chiuso. Valuta in ILS

Rating di Morningstar:
Asset totali: 381,94M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051131055

S/N: 5113105

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000MNMU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Harel Conservative Management + 10% (0P0000MNMU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	27,100	27,110	0,010
Azioni	6,410	6,450	0,040
Obbl.	65,510	65,510	0,000
Altri	0,980	1,140	0,160

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,708	10,808
Prezzo/Valore contabile	1,083	1,613
Prezzo/Vendite	0,926	1,283
Prezzo/Flusso di cassa	5,081	7,112
Rendimento dei dividendi	7,382	3,206
Crescita utili su 5 anni	-	12,570

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	52,580	23,402
Energia	19,310	7,766
Immobiliari	14,970	14,177
Servizi di comunicazione	6,420	7,039
Difesa del consumatore	3,830	5,683
Prodotti di base	2,890	4,024

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 42

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	45,09	115,00	0,00%
The Bank of Israel	IL0082407151	13,60	-	-
The Bank of Israel	IL0082408142	7,15	-	-
The Bank of Israel	IL0082409132	6,02	-	-
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	5,27	84,31	0,00%
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	5,08	96,33	+0,01%
The Bank of Israel	IL0082411195	2,65	-	-
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,56	109,62	0,00%
Mizrahi Tefahot	IL0006954379	1,35	16.230	-0,12%
Bank Leumi 1.86 31-Aug-2029	IL0012018219	1,25	102,500	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Harel Mutual Funds Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Harel Shekel Money Market	4,05B	3,58	2,99	0,94
Harel Pia Dollar Bonds Intl	687,04M	6,65	8,32	2,44
Harel Global Bonds Forex Protected	640,26M	5,21	0,27	1,17
Harel Tracking Tel Bond 60	545,6M	3,95	-0,24	-
Harel CPI Linked	516,15M	3,57	1,20	0,94

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US 500	5.986,2	+0,8	+0,01%
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Petrolio Brent	72,22	+0,32	+0,45%
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Frumento	543,10	+2,35	+0,43%
Cotone N.2	68,84	+0,07	+0,10%

BTP 10Y	3,620	-0,013	-0,28%
BTP 2Y	2,616	-0,038	-1,51%
Euro Bund	131,38	-0,20	-0,15%
BTP italiani	119,43	0,15	0,13%
Stati Uniti 10 anni	4,473	+0,020	+0,45%
BTP 30 Y	4,241	-0,033	-0,70%
Germania 10 anni	2,3855	-0,0015	0,00%

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