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Harvest Abslt Ret Str Interval Allc Fd A (0P0000ZVRF)

Shanghai

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23/12 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 94,07M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000ZVRF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Harvest Abslt Ret Stra Interval Alloc Fd (0P0000ZVRF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	21,510	21,510
Azioni	70,230	70,230
Convertibile	0,970	0,970
Altri	7,290	7,290

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,409	11,861
Prezzo/Valore contabile	1,186	1,359
Prezzo/Vendite	0,912	1,040
Prezzo/Flusso di cassa	7,663	6,333
Rendimento dei dividendi	3,186	3,271
Crescita utili su 5 anni	9,419	11,439

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	20,810	20,948
Industriali	15,630	17,100
Tecnologia	12,200	13,495
Difesa del consumatore	10,260	8,325
Prodotti di base	9,990	10,476
Consumi Ciclici	9,800	8,363
Sanità	7,500	7,424
Servizi pubblici	5,070	4,277
Servizi di comunicazione	4,460	3,127
Energia	2,760	4,700
Immobiliari	1,530	2,660

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 108

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,25	1.538,82	+0,81%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,56	268,23	+1,80%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,02	76,25	+2,20%
China Merchants Bank	CNE000001B33	1,94	39,22	+2,27%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	1,63	41,40	+2,32%
CITIC Securities	CNE000001DB6	1,52	30,32	+1,34%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	1,47	46,33	+1,05%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	1,29	9,57	+1,59%
China Telecom	CNE100004QG0	1,28	7,09	+0,42%
NAURA Technology	CNE100000ML7	1,23	408,50	+1,24%

Principali fondi emessi da Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Harvest Hedged Interval Open		23,92M	-6,02	-6,07	0,90

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	5.979,6	+5,5	+0,09%
Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
Indice del Dollaro	107,910	+0,103	+0,10%
Euro Index	126,03	0,00	0,00%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
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Petrolio Brent	72,77	+0,45	+0,62%
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Frumento	540,60	+0,60	+0,11%
Cotone N.2	69,19	-0,23	-0,33%

BTP 10Y	3,491	-0,012	-0,34%
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BTP 30 Y	4,155	-0,017	-0,41%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0085	-0,36%

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	Nome	Prezzo	Var.	Var. %
	Harvest Abslt Ret.	1,367	+0,003	+0,22%