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Harvest CSI Mid-term Corp Bond Index Fund(LOF) A (160720)

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Harvest CSI Mid-term Corp Bond Index Fund(LOF) A dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

1,159 -0,003 -0,28%

21/08 - Dati in Ritardo. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 10,35M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001P50

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 160720

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Harvest CSI Mid-term Corp Bond Index Fund(LOF) A (160720). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	6,300	6,300
Obbl.	40,910	40,910
Altri	52,790	52,790

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	40,914	35,004
Denaro	6,299	10,703

Principali holding

Numero di holding long: 7

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
17 China National Building Material Co., Ltd. 02	-	8,32	-	-
G17G Beijing Automotive Co., Ltd1	-	8,26	-	-
19 Beijing ChaoyangState-ownedCapital Operation ManagementCo.,Ltd 01	-	8,14	-	-
15 Shandong Hi-speed Group Co., Ltd mtn003	-	8,12	-	-
15 Financial Street Holdings Co., Ltd 02	-	8,07	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Harvest Flexible Wallet MMkt E	81,8B	1,03	1,58	-
Harvest Flexible Wallet MMkt A	81,8B	1,01	1,56	2,44
Harvest Money Market E	71,67B	1,05	1,64	-
Harvest Money Market A	71,67B	1,05	1,64	2,35
Harvest Money Market B	71,67B	1,25	1,89	2,60

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DAX	24.028,14	+146,11	+0,61%
Futures DAX	24.055,5	-6,5	-0,03%
US 500	6.879,5	+9,1	+0,13%
Dow Jones	47.954,99	+104,05	+0,22%
Indice del Dollaro	98,882	-0,086	-0,09%
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UniCredit	65,050	-0,660	-1,00%
Intesa Sanpaolo	5,6130	-0,0050	-0,09%
Banco Bpm	11,990	-0,085	-0,70%
Stellantis NV	10,414	+0,230	+2,26%
Saipem	2,4400	+0,0140	+0,58%
Telecom Italia	0,5004	+0,0014	+0,28%
BCA MPS	7,591	-0,046	-0,60%

Petrolio Greggio	60,20	+0,12	+0,20%
Petrolio Brent	63,87	+0,12	+0,19%
Gas naturale	5,185	-0,104	-1,97%
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Frumento	535,30	-0,45	-0,08%
Cotone N.2	63,98	+0,05	+0,08%

BTP 10Y	3,494	+0,022	+0,63%
BTP 2Y	2,256	-0,002	-0,09%
Euro Bund	128,03	-0,12	-0,09%
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