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Harvest Organization Express Mmkt H (511960)

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22/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 31,42B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 511960

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Harvest Organization Express MMkt H (511960). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	76,130	76,130	0,000
Altri	23,870	23,870	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	76,128	53,578

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	53,98	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 292	-	4,43	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 161TH ISSUANCE	-	4,43	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 263TH ISSUANCE	-	2,76	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 20	-	1,94	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 131TH ISSUANCE	-	1,66	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 21	-	1,39	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 179TH ISSUANCE	-	1,38	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 188TH ISSUANCE	-	1,38	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	1,38	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Harvest Flexible Wallet MMkt A	80,42B	1,41	1,76	2,74
Harvest Flexible Wallet MMkt E	80,42B	1,42	1,78	-
Harvest Money Market A	45,03B	1,41	1,83	2,65
Harvest Money Market B	45,03B	1,61	2,08	2,89
Harvest Money Market E	45,03B	1,41	1,83	-

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Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,287	-0,217	-6,50%
Oro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,1330	-0,0400	-0,97%
Frumento	564,75	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
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