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Harvest Ultra Short-term Bond C (070009)

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26/04 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 22,26B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 070009

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Harvest Ultra Short-term Bond (070009). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Principali holding

Numero di holding long: 7

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF HEBEI PROVINCE BOND 2023 09	-	3,73	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2021 3	-	1,89	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	1,87	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6	-	1,87	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 20	-	1,85	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Harvest Flexible Wallet MMkt A	80,7B	0,48	1,88	2,93
Harvest Flexible Wallet MMkt E	80,7B	0,49	1,90	-
Harvest Money Market A	41,94B	0,49	1,95	2,84
Harvest Money Market B	41,94B	0,55	2,19	3,09
Harvest Money Market E	41,94B	0,49	1,95	-

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Petrolio Greggio	83,66	+0,09	+0,11%
Petrolio Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Rame	4,5800	+0,0485	+1,07%
Frumento	604,00	+1,75	+0,29%
Cotone N.2	80,93	-0,15	-0,19%

BTP 10Y	3,885	-0,005	-0,13%
BTP 2Y	3,523	-0,035	-0,98%
Euro Bund	130,22	+0,44	+0,34%
BTP italiani	117,04	+0,87	+0,75%
Stati Uniti 10 anni	4,663	-0,006	-0,13%
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Germania 10 anni	2,5770	+0,0030	+0,12%

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