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Hdfc Liquid Fund -direct Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000XW8A)

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13:00:00 - Chiuso. Valuta in INR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 750,05B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  India
Emittente:  HDFC Asset Management Company Limited
ISIN:  INF179KB1HO2 
Tipo di investimento:  Altri
HDFC Liquid Fund -Direct Plan Monthly Dividend Pay 1.031,744 +0,200 +0,02%

Holding 0P0000XW8A

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo HDFC Liquid Fund -Direct Plan Monthly Dividend Pay (0P0000XW8A). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 99,790 101,550 1,760
Altri 0,210 0,210 0,000

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Denaro 70,772 56,082
Azienda 27,367 21,733
Governo 1,649 3,041

Principali holding

Numero di holding long: 144

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
6.89% Govt Stock 2025 IN0020220128 4,36 - -
Bank of Baroda INE028A16GM3 3,44 - -
91 DTB 03012025 IN002024X268 3,09 - -
National Bank For Agriculture And Rural Development INE261F08DI1 1,76 - -
91 DTB 05122024 IN002024X243 0,90 - -
Bharti Telecom Limited INE403D08116 0,87 - -
91 DTB 28112024 IN002024X235 0,83 - -
364 DTB 21112024 IN002023Z364 0,74 - -
364 DTB 02052024 IN002023Z455 0,68 - -
91 DTB 09012025 IN002024X276 0,67 - -

Principali fondi emessi da HDFC Asset Management Co Ltd

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  HDFC Liquid Monthly Dividend Payout 750,05B 6,68 6,23 5,23
  HDFC Liquid Daily Div Reinvestment 750,05B 6,34 5,99 5,00
  HDFC Liquid Fund Growth 750,05B 6,71 6,24 6,26
  HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment 750,05B 6,44 5,29 4,87
  HDFC Liquid Direct Growth Option 750,05B 6,77 6,34 6,36
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