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Macquarie Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund (0P000136CV)

Sydney

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30/01 - Chiuso. Valuta in AUD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,82B

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ08290

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000136CV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund (0P000136CV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,590	275,400	274,810
Azioni	99,410	99,410	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,320	17,377
Prezzo/Valore contabile	2,139	2,090
Prezzo/Vendite	2,498	2,327
Prezzo/Flusso di cassa	8,391	8,525
Rendimento dei dividendi	3,668	4,031
Crescita utili su 5 anni	7,558	8,417

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	50,150	53,299
Industriali	28,360	32,552
Energia	15,240	11,670
Immobiliari	5,860	6,535
Servizi di comunicazione	0,380	1,172
Tecnologia	0,010	0,748

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 155

Numero di holding short: 11

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Aena	ES0105046009	4,72	208.40	+0.19%
NextEra Energy	US65339F1012	4,68	71,56	+0,36%
Transurban	AU000000TCL6	4,41	13,380	+0,83%
Union Pacific	US9078181081	3,82	247,79	-0,85%
Southern	US8425871071	3,46	83,95	-1,15%
Duke Energy	US26441C2044	3,20	111,99	-0,24%
American Tower	US03027X1000	2,98	184,95	-0,47%
Enbridge	CA29250N1050	2,83	43,24	-2,83%
National Grid	GB00BDR05C01	2,18	979,80	+0,39%
Williams	US9694571004	2,16	55,43	-2,05%

Principali fondi azionari emessi da Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Arrowstreet Global Equity Fund	6,94B	30,64	13,38	14,14
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	6,94B	19,76	7,69	11,23
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4,5B	9,67	2,02	9,77
Walter Scott Global Equity Fund	4,5B	18,85	7,08	12,31
Macquarie True Index International	3,77B	31,11	12,22	13,27

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US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
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Indice del Dollaro	108,220	+0,590	+0,55%
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Saipem	2,3690	+0,0210	+0,85%
Telecom Italia	0,2655	-0,0012	0,00%
BCA MPS	6,214	-0,014	-0,16%

Petrolio Greggio	72,53	-0,20	-0,27%
Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Gas naturale	3,044	-0,003	0,00%
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Rame	4,2790	-0,0285	-0,70%
Frumento	559,50	-7,00	-1,24%
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BTP 10Y	3,552	-0,042	-1,11%
BTP 2Y	2,427	-0,080	-3,19%
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Germania 10 anni	2,4590	-0,0580	-2,38%

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