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Macquarie Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund (0P000136CV)

Sydney

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08/12 - Chiuso. Valuta in AUD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,6B

Tipologia: Fondo

Mercato: Australia

Emittente: Macquarie Bank Group

ISIN: AU60MAQ08290

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000136CV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund (0P000136CV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	1,040	277,950	276,910
Azioni	98,950	98,950	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,857	17,420
Prezzo/Valore contabile	2,115	2,254
Prezzo/Vendite	2,458	2,441
Prezzo/Flusso di cassa	8,469	8,894
Rendimento dei dividendi	3,580	3,835
Crescita utili su 5 anni	6,662	7,537

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	51,300	54,101
Industriali	29,410	32,110
Energia	13,640	11,356
Immobiliari	5,190	6,268
Servizi di comunicazione	0,350	1,286
Tecnologia	0,120	0,830

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 153

Numero di holding short: 16

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
NextEra Energy	US65339F1012	5,05	80,08	-0,59%
Transurban	AU000000TCL6	4,68	14,870	-0,40%
Aena	ES0105046017	4,61	23,20	-0,43%
Union Pacific	US9078181081	3,79	233,05	-1,02%
Southern	US8425871071	3,46	85,69	+0,15%
Enbridge	CA29250N1050	3,22	47,86	-0,68%
Duke Energy	US26441C2044	3,20	115,17	-0,05%
American Tower	US03027X1000	2,63	180,16	-1,66%
National Grid	GB00BDR05C01	2,36	1.129,00	-0,57%
Williams	US9694571004	2,25	61,89	-0,10%

Principali fondi azionari emessi da Macquarie Investment Management Aus Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	9,35B	21,38	21,24	12,83
Arrowstreet Global Equity Fund	9,35B	17,04	22,16	14,15
Macquarie True Index International	4,97B	13,35	20,92	12,93
Macquarie True Index Australian Sha	3,81B	12,13	12,99	9,71
Walter Scott Global Equity Fund Hed	3,25B	4,96	12,38	9,52

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US 500	6.847,9	+1,4	+0,02%
Dow Jones	47.633,31	-106,01	-0,22%
Indice del Dollaro	99,205	+0,144	+0,15%
Euro Index	141,88	+0,04	+0,03%

UniCredit	65,740	+0,570	+0,87%
Intesa Sanpaolo	5,6710	+0,0480	+0,85%
Banco Bpm	12,275	+0,045	+0,37%
Stellantis NV	10,098	-0,182	-1,77%
Saipem	2,4270	-0,0400	-1,62%
Telecom Italia	0,4885	-0,0070	-1,41%
BCA MPS	8,023	+0,101	+1,27%

Petrolio Greggio	58,36	-0,52	-0,88%
Petrolio Brent	62,02	-0,47	-0,75%
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Oro	4.238,10	+20,40	+0,48%
Rame	5,3235	-0,1210	-2,22%
Frumento	534,25	-0,50	-0,09%
Cotone N.2	63,87	+0,19	+0,30%

BTP 10Y	3,549	-0,004	-0,11%
BTP 2Y	2,335	+0,020	+0,86%
Euro Bund	127,47	-0,02	-0,01%
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ALETTI 1810.07 EU.	99,900	+0,000	+0,00%