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Helium Fund - Helium Performance B Eur (0P0000ZWX5)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 835,07M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Syquant Capital

ISIN: LU0912262275

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000ZWX5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Helium Fund Helium Performance B EUR (0P0000ZWX5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	17,790	56,850	39,060
Azioni	26,400	52,230	25,830
Obbl.	14,760	20,250	5,490
Convertibile	39,730	39,730	0,000
Altri	1,310	1,310	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,673	16,133
Prezzo/Valore contabile	1,710	1,976
Prezzo/Vendite	1,226	1,274
Prezzo/Flusso di cassa	8,175	9,165
Rendimento dei dividendi	5,186	2,150
Crescita utili su 5 anni	16,230	14,194

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	30,760	21,932
Energia	19,080	9,201
Prodotti di base	16,790	13,725
Tecnologia	11,880	12,966
Servizi finanziari	7,470	10,861
Sanità	4,560	13,582
Consumi Ciclici	4,470	11,211
Servizi di comunicazione	3,150	7,017
Immobiliari	1,280	3,379
Difesa del consumatore	0,480	3,808
Servizi pubblici	0,080	2,888

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 388

Numero di holding short: 233

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Dj Estoxx50d 1225	-	7,82	-	-
Toshiba Corp	JP3592200004	5,68	-	-
Aker BP	NO0010345853	4,02	214,70	+0,75%
Koninklijke DSM NV	NL0000009827	3,09	-	-
America Movil BV 0%	XS2308171383	2,97	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 0%	DE000A2DAHU1	2,89	-	-
Lagardere SA 2.125%	FR0013449261	2,73	-	-
Selena Fm Sa 0%	FR0013520681	2,35	-	-
Wendel S.A. 2.625%	FR001400GVB0	2,26	-	-
Abu Dhabi National Oil Company 0.7%	XS2348411062	2,26	-	-

Principali fondi emessi da SYQUANT CAPITAL SAS

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Helium Fund Helium pref A EUR		835,07M	3,53	3,28	3,43
	Helium Fund Helium pref S EUR		835,07M	3,70	3,53	3,80

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,42	+0,13	+0,10%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
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Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	70,10	-0,06	-0,09%
Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Frumento	535,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

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BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
Euro Bund	133,68	0,00	0,00%
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Stati Uniti 10 anni	4,591	+0,004	+0,09%
BTP 30 Y	4,155	-0,012	-0,24%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	0,00%

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	Helium Fund Hel.	1.398,529	+3,160	+0,23%