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Hft Jili Bond Fund A (519225)

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06:00:00 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 765K

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: HFT Investment Mgmt Co., Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 519225

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo HFT JiLi Pure Bd (519225). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	3,220	3,220
Obbl.	87,360	87,360
Altri	9,430	9,430

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	87,357	39,605
Denaro	3,216	11,351

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 7

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	29,00	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 1	-	19,52	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 3	-	19,25	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 1	-	9,82	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 17	-	9,76	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da HFT Investment Mgmt Co., Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
HFT Money Market A	12,44B	1,38	1,64	2,49
HFT Money Market B	12,44B	1,58	1,88	2,74
HFT JuLi Pure Bd	3,08B	2,06	2,42	-
HFT Solid Gain Bond	1,05B	4,22	1,42	5,05
HFT Stable Interest Enhanced Bond A	1,03B	1,94	3,09	3,44

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BCA MPS	6,106	+0,086	+1,43%

Petrolio Greggio	68,89	+0,17	+0,25%
Petrolio Brent	72,53	+0,23	+0,32%
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Frumento	548,25	0,00	0,00%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,344	-0,002	-0,06%
BTP 2Y	2,398	-0,022	-0,91%
Euro Bund	134,44	+0,41	+0,31%
BTP italiani	122,31	+0,51	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,242	-0,002	-0,05%
BTP 30 Y	4,017	-0,008	-0,20%
Germania 10 anni	2,1240	-0,0020	-0,09%

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