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Highland Fixed Income Fund Class A (HFBAX)

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13,39 -0,01 -0,07%

08/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 44,5M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Highland Funds

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding HFBAX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Highland Fixed Income A (HFBAX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	1,16	1,16	0,00
Obbl.	90,27	90,52	0,25
Convertibile	0,09	0,09	0,00
Preferito	10,08	10,08	0,00
Altri	0,09	0,09	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,96	12,52
Prezzo/Valore contabile	0,98	1,96
Prezzo/Vendite	4,93	1,54
Prezzo/Flusso di cassa	11,06	23,55
Rendimento dei dividendi	9,02	3,08
Crescita utili su 5 anni	3,11	12,39

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	87,31	24,79
Servizi finanziari	11,68	37,67
Servizi pubblici	0,28	11,77
Industriali	0,25	17,88
Servizi di comunicazione	0,19	22,38
Prodotti di base	0,17	34,50
Energia	0,09	52,66
Tecnologia	0,02	13,61
Consumi Ciclici	0,01	14,12

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 191

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Qwest Corporation 0%	-	2,16	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2,15	-	-
Pacific Gas and Electric Company 2.5%	-	2,11	-	-
Southwest Airlines Co. 7.38%	-	1,92	-	-
Marriott International, Inc. 4%	-	1,74	-	-
United States Treasury Bonds 1.12%	-	1,74	-	-
JPMorgan Chase & Co Deposit Shs Repr 1/10th Non-Cum Perp Pfd Shs Series -S-	-	1,69	-	-
Qwest Corporation 0%	-	1,59	-	-
FRESB MORTGAGE TRUST 3.48%	-	1,45	-	-
Oaktree Specialty Lending Corporation 3.5%	-	1,44	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Highland Funds

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Highland Fixed Income Fund Class Y		33,47M	5,52	-0,25	2,35

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DAX	19.984,32	+135,55	+0,68%
Futures DAX	20.103,0	0,0	0,00%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
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Indice del Dollaro	107,79	-0,10	-0,09%
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UniCredit	38,345	+0,635	+1,70%
Intesa Sanpaolo	3,8650	+0,0450	+1,31%
Banco Bpm	7,832	+0,148	+1,95%
Stellantis NV	12,596	+0,254	+2,03%
Saipem	2,5110	+0,0290	+1,21%
Telecom Italia	0,2459	+0,0039	+0,00%
BCA MPS	6,652	+0,092	+1,37%

Petrolio Greggio	70,26	+0,64	+0,92%
Petrolio Brent	73,79	0,00	0,00%
Gas naturale	3,383	+0,064	+1,93%
Oro	2.636,50	-17,40	-0,66%
Rame	4,1270	-0,0005	-0,01%
Frumento	546,50	+5,50	+1,02%
Cotone N.2	68,89	+0,14	+0,20%

BTP 10Y	3,535	+0,001	+0,00%
BTP 2Y	2,418	-0,013	-0,41%
Euro Bund	133,02	0,00	0,00%
BTP italiani	119,85	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,629	+0,010	+0,22%
BTP 30 Y	4,209	-0,008	-0,24%
Germania 10 anni	2,3895	-0,0015	0,00%

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