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Dms Stirling House Balanced Fund Gbp Retail Income Class (0P0000YEFZ)

Londra

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14/02 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 30,47M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Host Capital Limited

ISIN: GB00B99R1781

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000YEFZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Host Capital Stirling House Balanced Fund GBP Reta (0P0000YEFZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,67	34,85	27,18
Azioni	50,46	50,46	0,00
Obbl.	36,47	36,48	0,01
Convertibile	0,33	0,33	0,00
Preferito	0,38	0,38	0,00
Altri	4,68	4,68	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	25,70	15,36
Prezzo/Valore contabile	5,36	2,28
Prezzo/Vendite	3,79	1,62
Prezzo/Flusso di cassa	17,71	9,87
Rendimento dei dividendi	1,46	2,90
Crescita utili su 5 anni	9,84	9,96

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	27,71	16,83
Consumi Ciclici	17,67	10,79
Servizi finanziari	15,01	18,05
Sanità	13,84	9,90
Industriali	9,19	11,89
Servizi di comunicazione	6,69	6,52
Prodotti di base	4,83	5,05
Difesa del consumatore	3,54	7,76
Immobiliari	1,22	6,01
Energia	0,20	4,40
Servizi pubblici	0,11	3,57

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 89

Numero di holding short: 21

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	19,79	-	-
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	4,74	99,99	-0,07%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B39R3707	4,27	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BBJNQY21	3,94	-	-
Gran Bretagna 25 anni	GB0032452392	3,63	5,058	+0,20%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	3,61	-	-
Microsoft	US5949181045	3,09	408,43	-0,51%
Amazon.com	US0231351067	2,60	228,68	-0,73%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,23	278,89	-0,81%
Apple	US0378331005	2,17	244,60	+1,27%

Principali fondi emessi da Sarasin & Partners LLP

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Ho GBP Retail Accumulation Class		30,47M	2,81	-0,19	3,21

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Petrolio Brent	74,88	+0,14	+0,19%
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Germania 10 anni	2,4230	+0,0040	+0,00%

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