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Hong Leong Dividend Fund (0P00008MDL)

Kuala Lumpur

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21/05 - Chiuso. Valuta in MYR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 500,11M

Tipologia: Fondo

Mercato: Malesia

Emittente: Hong Leong Asset Mngt Bhd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00008MDL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Hong Leong Dividend Fund (0P00008MDL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	10,370	10,370
Azioni	87,110	87,110
Altri	2,520	2,520

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,310	12,280
Prezzo/Valore contabile	1,193	1,290
Prezzo/Vendite	1,067	1,505
Prezzo/Flusso di cassa	3,980	6,056
Rendimento dei dividendi	4,274	3,611
Crescita utili su 5 anni	3,429	8,196

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	23,570	17,983
Servizi pubblici	20,370	10,657
Servizi finanziari	17,600	19,380
Consumi Ciclici	10,440	9,070
Difesa del consumatore	9,150	9,440
Tecnologia	6,600	13,818
Energia	3,940	3,507
Prodotti di base	3,240	5,085
Sanità	2,640	3,573
Immobiliari	2,460	9,277

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 32

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
YTL Power Int	MYL6742OO000	7,24	5,380	-0,19%
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	6,49	12,78	0,00%
Alliance Bank Malaysia	MYL2488OO004	5,35	3,770	-0,79%
Heineken	MYL3255OO006	4,24	24,92	-1,66%
AMMB	MYL1015OO006	4,17	4,26	-0,70%
YTL Corp	MYL4677OO000	4,01	3,820	+0,26%
Carlsberg Brewery	MYL2836OO004	3,73	19,98	-0,40%
Malaysia Airport	MYL5014OO005	3,69	10,06	-0,40%
Bumi Armada	MYL5210OO009	3,43	0,575	-0,86%
Hong Leong Financial	MYL1082OO006	3,29	17,40	-0,46%

Principali fondi azionari emessi da Hong Leong Asset Mngt Bhd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Hong Leong Penny Stock Fund	1,88B	6,93	-4,58	6,56
Hong Leong Balanced Fund	878,85M	4,09	-2,05	5,36
Hong Leong Dana Makmur Fund	238,77M	16,28	-0,29	9,49
Hong Leong Dana Maa rof	132,1M	8,57	0,21	6,53

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