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Hsbc Liquid Fund Regular Growth (0P00005WNP)

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03/11 - Chiuso. Valuta in INR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 180,25B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  India
Emittente:  HSBC Asset Management(India)Private Ltd
ISIN:  INF336L01BL1 
Tipo di investimento:  Altri
HSBC Cash Fund Regular Growth 3.590,171 +0,670 +0,02%

Holding 0P00005WNP

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo HSBC Cash Fund Regular Growth (0P00005WNP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 100,000 100,020 0,020

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Denaro 80,336 49,568
Governo 11,943 3,570
Azienda 7,721 27,441

Principali holding

Numero di holding long: 53

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
182 DTB 31082023 IN002022Y492 4,28 - -
91 DTB 20072023 IN002023X039 3,62 - -
182 DTB 14092023 IN002022Y518 2,83 - -
91 DTB 27072023 IN002023X047 1,45 - -
91 DTB 03082023 IN002023X054 1,45 - -
91 DTB 10082023 IN002023X062 1,44 - -
91 DTB 13072023 IN002023X088 1,44 - -
India (Republic of) IN002023X104 1,26 - -
91 DTB 29092023 IN002023X138 0,72 - -
India (Republic of) IN002023X112 0,62 - -

Principali fondi emessi da HSBC Asset Management(India)Private Ltd

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  HSBC Cash Fund Growth Direct 180,25B 3,12 5,74 6,49
  HSBC Cash Monthly Div Payout Dir 180,25B 3,12 5,74 4,98
  HSBC Cash Fund Growth 180,25B 4,02 4,48 6,61
  HSBC Cash Inst Daily DRIP 180,25B 4,01 3,44 5,59
  HSBC Cash Monthly Dividend Payout 180,25B 4,02 4,38 4,96
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