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Huaan Convertible Bond Fund A (040022)

Shanghai

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10/01 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,26B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 040022

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo HuaAn Convertible Bond Fund A (040022). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,930	0,930
Azioni	15,550	15,550
Obbl.	0,420	0,420
Convertibile	84,130	84,130

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,092	15,486
Prezzo/Valore contabile	1,575	1,991
Prezzo/Vendite	1,359	1,407
Prezzo/Flusso di cassa	8,447	10,444
Rendimento dei dividendi	3,054	3,259
Crescita utili su 5 anni	9,840	14,992

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	24,150	22,929
Industriali	21,680	21,087
Sanità	13,720	6,313
Servizi finanziari	13,390	14,404
Prodotti di base	9,200	14,216
Consumi Ciclici	7,610	9,181
Difesa del consumatore	6,870	10,879
Immobiliari	1,770	4,313
Servizi di comunicazione	1,090	3,736
Servizi pubblici	0,520	10,069

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 314

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD BOND	-	5,02	-	-
BANK OF SUZHOU CO., LTD.	-	4,85	-	-
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	4,66	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. BOND	-	4,62	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	4,60	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	4,40	-	-
GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD. BOND	-	2,82	-	-
SHENZHEN KINWONG ELECTRONIC CO.,LTD. BOND	-	2,41	-	-
WENS FOODSTUFF GROUP CO., LTD. BOND	-	2,07	-	-
SHEN MA INDUSTRY CO., LTD. BOND	-	2,02	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
HuaAn Liquidity Money Market A	156,84B	1,62	1,69	2,54
HuaAn Liquidity Money Market B	156,84B	1,86	1,94	2,79
HuaAn Liquidity Money Market H	156,84B	1,62	1,69	-
HuaAn Huicaitong MMkt	29,61B	1,66	1,75	2,63
Huaan Fuli Cash B	14,66B	1,92	2,02	2,64

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	-102,0	-0,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
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