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Huaan Liquidity Money Market Fund B (040039)

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05/11 - Chiuso. Valuta in CNY
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 156,84B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Cina
Emittente:  HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd
Tipo di investimento:  Obbligazione
HuaAn Liquidity Money Market Fund B 1,000 0,000 0,00%

Holding 040039

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo HuaAn Liquidity Money Market Fund B (040039). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 66,840 66,840 0,000
Altri 33,160 33,160 0,000

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Denaro 66,836 53,578

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Cash - 47,48 - -
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. - 3,81 - -
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 259TH ISSUANCE - 3,49 - -
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 - 2,35 - -
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 69TH ISSUANCE - 1,90 - -
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. - 1,59 - -
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. - 1,59 - -
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. - 1,52 - -
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 106TH ISSUANCE - 1,40 - -
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. - 0,89 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  HuaAn Liquidity Money Market A 156,84B 1,28 1,75 2,63
  HuaAn Liquidity Money Market H 156,78B 1,28 1,76 -
  HuaAn Huicaitong MMkt 33,05B 1,31 1,80 2,70
  Huaan Fuli Cash A 18,22B 1,33 1,85 2,47
  Huaan Fuli Cash B 14,66B 1,51 2,09 2,71
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