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Ibercaja Emerging Bonds A Fi (146822004)

Madrid

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30/10 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,9M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Ibercaja Gestión SGIIC

ISIN: ES0146822004

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 146822004

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ibercaja BP Global Bonds A FI (146822004). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,43	0,55	0,12
Obbl.	100,31	110,73	10,42
Convertibile	0,25	0,25	0,00
Preferito	0,03	0,03	0,00
Altri	0,41	0,43	0,02

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,95	15,33
Prezzo/Valore contabile	1,44	1,31
Prezzo/Vendite	1,79	5,92
Prezzo/Flusso di cassa	14,33	1.151,28
Rendimento dei dividendi	-	2,24
Crescita utili su 5 anni	-	11,33

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	81,56	70,48
Derivato	-3,96	108,33
Azienda	25,28	4,43
Denaro	-4,69	38,09
Cartolarizzato	0,09	0,25

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 17

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Acc USD	LU0106253437	9,31	-	-
Aberdeen Global Indian Bond Fund I Acc USD	LU1254412973	9,10	14,069	-0,04%
Vontobel EM Debt HG Hdg EUR	LU2086836165	8,62	-	-
Neuberger Berman Emerging Market Debt Hard Currenc	IE00B986G486	8,21	12,570	-0,40%
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR	LU0501220262	8,03	189,500	+0,03%
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging	IE00B6VJMC30	7,87	169,095	-0,48%
BSF Emerging Mkts Flexi Dyn Bd I2 USD	LU1118028742	7,64	-	-
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds I	LU0266010619	7,50	180,120	-0,23%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	7,15	153,970	-0,05%
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets	LU0310189781	7,09	13,980	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Ibercaja Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1,74B	4,37	-1,74	-
ES0146745007	1,47B	2,38	-	-
Ibercaja Horizonte FI	910,57M	4,13	-1,74	0,23
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F	655,31M	2,76	-0,40	0,28
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F	655,31M	3,06	-0,03	0,54

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Futures DAX	19.222,0	-122,0	-0,63%
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Intesa Sanpaolo	4,0685	+0,0350	+0,87%
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Petrolio Greggio	71,78	+2,29	+3,30%
Petrolio Brent	75,37	+2,27	+3,11%
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Frumento	569,40	+1,40	+0,25%
Cotone N.2	69,93	-0,24	-0,34%

BTP 10Y	3,662	-0,019	-0,52%
BTP 2Y	2,770	-0,046	-1,63%
Euro Bund	131,60	-0,04	-0,03%
BTP italiani	119,35	-0,04	-0,03%
Stati Uniti 10 anni	4,314	-0,053	-1,22%
BTP 30 Y	4,267	-0,020	-0,47%
Germania 10 anni	2,3980	+0,0080	+0,33%

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