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Ibercaja Emerging Bonds B Fi (146822012)

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15/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,97M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Ibercaja Gestión SGIIC

ISIN: ES0146822012

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 146822012

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ibercaja BP Global Bonds B FI (146822012). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,54	71,06	60,52
Azioni	0,29	0,29	0,00
Obbl.	88,89	104,99	16,10
Convertibile	0,19	0,19	0,00
Preferito	0,03	0,03	0,00
Altri	0,07	0,09	0,02

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,40	15,44
Prezzo/Valore contabile	1,61	1,30
Prezzo/Vendite	1,94	6,05
Prezzo/Flusso di cassa	18,97	1.406,52
Rendimento dei dividendi	-	2,29
Crescita utili su 5 anni	17,00	8,73

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	70,28	68,04
Derivato	-3,97	105,16
Azienda	23,53	4,64
Denaro	7,45	43,82

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 18

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Acc USD	LU0106253437	9,08	-	-
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR	LU0501220262	9,07	182,430	-0,05%
Aberdeen Global Indian Bond Fund I Acc USD	LU1254412973	8,90	13,651	+0,16%
Vontobel EM Debt HG Hdg EUR	LU2086836165	8,20	-	-
Neuberger Berman Emerging Market Debt Hard Currenc	IE00B986G486	7,83	12,020	-0,17%
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging	IE00B6VJMC30	7,62	163,644	+0,47%
BSF Emerging Mkts Flexi Dyn Bd I2 USD	LU1118028742	7,43	-	-
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds I	LU0266010619	7,26	172,600	-0,16%
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets	LU0310189781	7,03	13,920	0,00%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	7,02	153,550	+0,16%

Principali fondi obbligazionari emessi da Ibercaja Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1,6B	0,66	-2,90	-
ES0146745007	1,29B	1,02	-	-
Ibercaja Horizonte FI	853,71M	0,15	-2,83	0,15
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F	814,35M	-0,31	-1,40	0,21
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F	814,35M	-0,18	-1,03	0,46

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DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
Futures DAX	18.802,0	-12,0	-0,06%
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Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
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Petrolio Brent	84,00	+0,73	+0,88%
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Cotone N.2	75,96	-0,28	-0,37%

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BTP 2Y	3,513	-0,016	-0,45%
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NN (L) Alternativ.	6.889,600	+4,720	+0,07%