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Ibercaja Plus D Fi (147102018)

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20/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 535,57M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Ibercaja Gestión SGIIC

ISIN: ES0147102018

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 147102018

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ibercaja Plus D FI (147102018). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	6,14	6,14
Obbl.	92,26	92,26
Convertibile	1,60	1,60

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	70,15	48,02
Governo	22,50	35,23
Denaro	5,76	15,96

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 98

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	5,70	52,17	-0,04%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	3,96	99,00	+0,24%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	3,39	99,42	-0,05%
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	3,12	100,00	+0,02%
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005282527	2,62	-	-
Societe Generale S.A. 1.13%	FR0013311503	2,57	-	-
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 1.63%	XS1973750869	2,29	-	-
UniCredit S.p.A. 0.5%	XS2063547041	2,23	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2,08	97,250	+0,05%
Jefferies Financial Group Inc 3.88%	XS2801964284	1,87	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ibercaja Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1,75B	4,37	-1,54	-
ES0146745007	1,45B	2,60	-	-
Ibercaja Horizonte FI	913,57M	3,82	-1,60	0,21
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F	656,33M	2,28	-0,34	0,26
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F	656,33M	2,60	0,04	0,52

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Indice del Dollaro	107,005	-0,024	-0,02%
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UniCredit	38,815	-0,065	-0,18%
Intesa Sanpaolo	3,6675	-0,0290	-0,81%
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Petrolio Greggio	70,39	+0,29	+0,41%
Petrolio Brent	74,48	+0,17	+0,23%
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Rame	4,1122	+0,0007	+0,02%
Frumento	549,80	+1,80	+0,33%
Cotone N.2	70,40	+0,12	+0,17%

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