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Icatu Vanguarda Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Multimercado Oabprev-sp (0P0000U69N)

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20/06 - Chiuso. Valuta in BRL ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 261,56M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRICT3CTF005

S/N: 11.392.037/0001-29

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000U69N

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE (0P0000U69N). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	4,280	4,690	0,410
Obbl.	86,260	86,880	0,620
Altri	17,060	22,520	5,460

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,023	9,987
Prezzo/Valore contabile	1,328	1,444
Prezzo/Vendite	0,978	0,975
Prezzo/Flusso di cassa	4,432	4,882
Rendimento dei dividendi	8,194	6,840
Crescita utili su 5 anni	12,192	14,324

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	24,200	18,586
Prodotti di base	16,350	16,273
Servizi pubblici	15,890	14,083
Energia	12,220	14,143
Industriali	11,830	13,572
Consumi Ciclici	8,700	10,163
Immobiliari	4,230	4,090
Difesa del consumatore	3,000	9,540
Tecnologia	1,980	3,021
Sanità	1,320	3,839
Servizi di comunicazione	0,280	1,545

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 22

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Icatu Vanguarda ALM OABPREVSP FI RF	-	15,30	-	-
Icatu Vanguarda Inflação Curta FI RF LP	-	14,36	-	-
XP OABPREV SPZermatt FIM C Priv	-	12,86	-	-
Icatu Vanguarda FI RF C Priv LP	-	9,38	-	-
Itaú IV Optimus FIC FI RF LP	-	7,60	-	-
Mongeral Mag Oabprev SP FI RF Prev	-	5,01	-	-
Icatu Vanguarda Institucional FIRF CPriv	-	4,79	-	-
Icatu Vanguarda Inflação Longa FI RF LP	-	4,33	-	-
Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIM	-	3,76	-	-
Ace FIC FIM	-	3,70	-	-

Principali fondi emessi da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3,69B	3,83	11,24	9,48
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2,47B	10,78	11,21	13,47
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1,85B	11,01	10,46	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1,66B	11,67	9,60	8,70
FORLUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	1,33B	22,18	1,10	8,10

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DAX	18.148,45	-194,38	-1,06%
Futures DAX	18.330,0	-196,0	-1,06%
US 500	5.453,1	+5,2	+0,10%
Dow Jones	39.411,21	+260,88	+0,67%
Indice del Dollaro	105,147	+0,026	+0,02%
Euro Index	128,03	-0,04	-0,03%

UniCredit	35,470	+0,105	+0,30%
Intesa Sanpaolo	3,5435	+0,0115	+0,33%
Banco Bpm	6,228	+0,028	+0,45%
Stellantis NV	19,368	-0,018	-0,09%
Saipem	2,2070	+0,0480	+2,22%
Telecom Italia	0,2315	+0,0004	+0,17%
BCA MPS	4,632	+0,011	+0,24%

Petrolio Greggio	81,69	+0,06	+0,07%
Petrolio Brent	85,17	+0,02	+0,02%
Gas naturale	2,934	+0,001	+0,03%
Oro	2.339,00	-5,40	-0,23%
Rame	4,4235	+0,0025	+0,06%
Frumento	571,12	-0,13	-0,02%
Cotone N.2	73,39	-0,03	-0,04%

BTP 10Y	3,914	-0,016	-0,41%
BTP 2Y	3,493	-0,042	-1,19%
Euro Bund	132,53	+0,02	+0,02%
BTP italiani	116,62	+0,06	+0,05%
Stati Uniti 10 anni	4,240	-0,009	-0,21%
BTP 30 Y	4,460	-0,029	-0,65%
Germania 10 anni	2,4020	-0,0200	-0,83%

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PSA	272,10	0,00	0,00%
QMN	0,168	0,000	0,00%
AMOne DIAM Develo.	11.103,000	0,000	0,00%
Santander Cumbre .	110,399	0,000	0,00%