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ICBCCS Harvest Return Alloc C (002233)

Shanghai

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04/12 - Dati in Ritardo. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 368,52M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 002233

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICBC Credit Harvest Return Alloc C (002233). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	2,140	2,140
Azioni	76,430	76,430
Convertibile	26,400	26,400

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,747	22,787
Prezzo/Valore contabile	2,004	2,801
Prezzo/Vendite	0,978	2,443
Prezzo/Flusso di cassa	5,853	13,191
Rendimento dei dividendi	4,085	2,382
Crescita utili su 5 anni	11,794	14,543

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	25,340	21,481
Prodotti di base	19,040	11,132
Tecnologia	17,590	30,723
Sanità	14,240	8,642
Difesa del consumatore	9,860	8,244
Consumi Ciclici	8,260	11,294
Servizi finanziari	3,290	11,264
Immobiliari	1,440	2,638
Energia	0,940	3,044

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 107

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	8,78	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	5,90	-	-
Shengyi Tech	CNE000000XL5	4,80	56,37	-1,45%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	3,89	90,76	+1,31%
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	3,84	-	-
S.F. Holding Co	CNE100000L63	3,24	37.97	+0.29%
Sungrow Power Supply	CNE1000018M7	2,81	176,50	-0,59%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	2,61	114,53	+0,07%
Kelun Pharm A	CNE100000PW7	2,54	33,54	-1,64%
Haid Group A	CNE100000HP8	2,37	55,49	+0,16%

Principali fondi azionari emessi da ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICBCCS QY Medical Eq	10,84B	28,35	0,68	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4,77B	27,36	6,49	6,98
ICBC Credit Literary Ids Eq	4,67B	16,74	7,95	-
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2,94B	29,71	0,58	6,96
ICBC Credit Net plus Eq	2,76B	26,68	1,19	-0,93

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US 500	6.871,5	+14,6	+0,21%
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Indice del Dollaro	98,980	-0,040	-0,04%
Euro Index	141,86	+0,08	+0,06%

UniCredit	65,710	+0,290	+0,44%
Intesa Sanpaolo	5,6180	+0,0360	+0,64%
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Telecom Italia	0,4990	+0,0034	+0,69%
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Petrolio Greggio	59,51	-0,16	-0,27%
Petrolio Brent	63,16	-0,17	-0,27%
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Frumento	539,13	-0,88	-0,16%
Cotone N.2	64,03	-0,01	-0,02%

BTP 10Y	3,473	+0,026	+0,75%
BTP 2Y	2,258	+0,021	+0,94%
Euro Bund	128,16	+0,06	+0,05%
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VALORA GUARDIAN I.	2,280	0,001	0,02%
PIMCO Total Retur.	15,700	+0,030	+0,19%
Capital Group Eme.	5,720	+0,020	+0,35%
USTUF	10,91	+0,00	+0,00%