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Icbccs China Opportunity Glbl Balanced Stock Qdii Fd Cny (486001)

Shanghai

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23/01 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 543,91M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 486001

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICBC Credit Suisse China Opportunity Glbl Balanced (486001). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,040	7,040	0,000
Azioni	93,600	93,600	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,377	18,912
Prezzo/Valore contabile	2,655	3,363
Prezzo/Vendite	1,717	2,498
Prezzo/Flusso di cassa	11,419	11,962
Rendimento dei dividendi	1,535	1,708
Crescita utili su 5 anni	13,411	13,335

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi di comunicazione	20,740	20,096
Consumi Ciclici	18,720	18,143
Tecnologia	18,570	25,904
Servizi finanziari	18,120	12,155
Sanità	9,700	7,184
Industriali	5,490	6,168
Energia	4,050	3,991
Difesa del consumatore	2,720	4,536
Immobiliari	0,760	0,846
Servizi pubblici	0,670	1,268
Prodotti di base	0,450	2,320

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 97

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tencent Holdings	KYG875721634	6,66	390,60	+2,47%
Meituan	KYG596691041	3,72	150,00	-0,73%
Apple	US0378331005	3,19	222.78	-0.39%
Microsoft	US5949181045	2,73	444,06	-0,59%
NetEase	KYG6427A1022	2,61	158,40	+1,15%
HKEx	HK0388045442	2,52	300,60	+2,45%
Alphabet C	US02079K1079	2,40	201,90	+1,16%
Amazon.com	US0231351067	2,38	234.85	-0.24%
Alibaba	KYG017191142	2,38	84,75	+2,23%
Alibaba ADR	US01609W1027	2,36	89.14	+3.53%

Principali fondi azionari emessi da ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICBCCS QY Medical Eq	12,06B	-14,85	-14,87	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,94B	17,16	-7,22	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5,78B	15,54	6,25	1,94
ICBCCS China Core Value Mixed A	4,29B	11,89	-10,83	5,52
ICBC Credit Suisse Sel Balanc Mixed	3,79B	10,97	4,29	9,27

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Futures DAX	21.480,6	-59,4	-0,28%
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Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,27	-0,60	-0,55%
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UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,48%
Banco Bpm	8,418	+0,156	+1,94%
Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,03%
Saipem	2,4120	-0,0710	-2,82%
Telecom Italia	0,2549	-0,0046	0,00%
BCA MPS	6,492	-0,482	-6,88%

Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	78,43	+0,14	+0,18%
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Oro	2.778,90	+13,90	+0,50%
Rame	4,3210	-0,0075	-0,17%
Frumento	544,00	-10,00	-1,81%
Cotone N.2	67,68	+0,21	+0,31%

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BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,33	-0,23	-0,17%
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BTP 30 Y	4,304	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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