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Icbccs Shuangli Bond Fund B (485011)

Shanghai

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22/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 6,92B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 485011

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICBCCS Allocation Gains Bond Fund B (485011). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,050	0,050
Azioni	13,090	13,090
Obbl.	45,810	45,810
Convertibile	0,770	0,770
Altri	40,260	40,260

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,285	16,900
Prezzo/Valore contabile	1,105	2,110
Prezzo/Vendite	0,621	2,056
Prezzo/Flusso di cassa	8,076	13,116
Rendimento dei dividendi	4,161	2,785
Crescita utili su 5 anni	8,378	16,341

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	20,870	22,313
Servizi finanziari	16,100	14,378
Tecnologia	12,290	19,278
Difesa del consumatore	11,070	13,597
Sanità	10,530	9,403
Immobiliari	8,510	5,684
Servizi di comunicazione	7,750	4,714
Consumi Ciclici	7,470	13,566
Energia	3,620	9,436
Prodotti di base	1,810	17,625

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 44

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	10,01	-	-
20 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd	-	9,79	-	-
21 China Citic Bank Co., Ltd	-	9,31	-	-
21 Postal Savings Bank of China Co., Ltd 01	-	8,63	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	8,08	-	-
Bank of Chengdu	CNE100002SN6	1,32	15,36	-2,54%
Amperex Tech A	CNE100003662	1,23	259,10	-3,41%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,13	1.507,82	-2,41%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	1,11	9,73	-3,28%
China State Construction	CNE100000F46	0,67	5,95	-2,62%

Principali fondi obbligazionari emessi da ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,28B	1,38	1,79	2,66
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,25B	1,37	1,79	2,71
ICBC Credit Suisse Money Market	38,8B	1,37	1,75	2,67
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26,85B	1,51	1,89	2,67
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26,85B	1,72	2,15	2,96

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Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
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