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Icbccs Shuangli Bond Fund B (485011)

Shanghai

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26/04 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9,49B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 485011

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICBCCS Allocation Gains Bond Fund B (485011). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	0,030	0,030
Azioni	13,660	13,660
Obbl.	45,650	45,650
Convertibile	1,140	1,140
Altri	39,520	39,520

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,019	16,609
Prezzo/Valore contabile	1,446	2,257
Prezzo/Vendite	0,761	1,879
Prezzo/Flusso di cassa	5,617	13,555
Rendimento dei dividendi	2,879	2,628
Crescita utili su 5 anni	9,354	18,199

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	23,680	22,389
Tecnologia	19,700	21,231
Sanità	15,440	11,873
Difesa del consumatore	13,800	12,026
Servizi finanziari	8,370	13,657
Consumi Ciclici	7,700	12,991
Immobiliari	5,290	5,253
Servizi di comunicazione	4,050	5,253
Energia	1,480	8,074
Prodotti di base	0,490	16,749

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 55

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
21 China Citic Bank Co., Ltd	-	10,04	-	-
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	9,81	-	-
20 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd	-	9,43	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	9,17	-	-
21 Postal Savings Bank of China Co., Ltd 01	-	7,20	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,95	1.709,10	+0,95%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	0,72	8,64	+8,00%
Amperex Tech A	CNE100003662	0,70	198,40	+2,69%
Changshu Automotive Trim	CNE100002ZH3	0,67	15,60	+2,84%
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	0,60	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICBCCS Tianyi Express Money Market	131,95B	0,49	1,91	-
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	108,19B	0,48	1,90	-
ICBC Credit Suisse Money Market	40,5B	0,50	1,88	2,86
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	19,41B	0,60	2,16	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	19,41B	0,54	1,92	-

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