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ICBCCS ShuangLi Bond Fund B (485011)

Shanghai

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05/12 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 6,56B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 485011

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICBCCS Allocation Gains Bond Fund B (485011). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,330	0,330
Azioni	15,150	15,150
Obbl.	34,450	34,450
Altri	50,070	50,070

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,134	18,751
Prezzo/Valore contabile	1,528	2,252
Prezzo/Vendite	1,165	2,392
Prezzo/Flusso di cassa	7,359	14,560
Rendimento dei dividendi	4,058	2,945
Crescita utili su 5 anni	7,874	12,927

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	18,910	17,085
Industriali	16,900	21,626
Consumi Ciclici	14,140	12,221
Tecnologia	11,600	21,230
Prodotti di base	10,790	18,466
Sanità	10,690	10,367
Difesa del consumatore	5,820	10,914
Servizi di comunicazione	4,820	6,873
Servizi pubblici	2,680	6,591
Energia	1,900	3,848
Immobiliari	1,740	4,027

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 103

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	8,17	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	7,87	-	-
21 Postal Savings Bank of China Co., Ltd 01	-	7,30	-	-
23 Bank of Ningbo Co., Ltd. 01	-	5,61	-	-
21 China Citic Bank Co., Ltd	-	5,49	-	-
China Merchants Bank	CNE000001B33	0,75	43,45	+0,53%
Bank of Hangzhou	CNE100002GQ4	0,70	15,61	-1,14%
China State Construction	CNE100000F46	0,41	5,33	+0,76%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	0,41	10,51	-1,78%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	0,34	114,96	+0,45%

Principali fondi obbligazionari emessi da ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,92B	1,00	1,60	2,42
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	121,14B	1,01	1,59	2,43
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	38,55B	0,91	1,92	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	38,55B	1,05	1,64	2,30
ICBC Credit Suisse Money Market	34,79B	0,92	1,51	2,39

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DAX	24.028,14	+146,11	+0,61%
Futures DAX	24.062,8	+141,8	+0,59%
US 500	6.870,8	+13,9	+0,20%
Dow Jones	47.954,99	+104,05	+0,22%
Indice del Dollaro	98,97	+0,02	+0,02%
Euro Index	141,80	+0,02	+0,01%

UniCredit	65,050	-0,660	-1,00%
Intesa Sanpaolo	5,6130	-0,0050	-0,09%
Banco Bpm	11,990	-0,085	-0,70%
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BCA MPS	7,591	-0,046	-0,60%

Petrolio Greggio	60,14	+0,47	+0,79%
Petrolio Brent	63,75	+0,49	+0,77%
Gas naturale	5,339	+0,276	+5,45%
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Rame	5,4530	+0,0795	+1,48%
Frumento	535,75	-4,50	-0,83%
Cotone N.2	63,93	-0,15	-0,23%

BTP 10Y	3,494	+0,022	+0,63%
BTP 2Y	2,256	-0,002	-0,09%
Euro Bund	127,75	-0,35	-0,27%
BTP italiani	120,52	-0,19	-0,16%
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CTL	4,75	0,00	0,00%
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KyoboAXA Power In.	2.234,290	-4,150	-0,19%
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AQN	8,12	-0,04	-0,49%