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ICBCCS China Core Value Mixed Fund A (481001)

Shanghai

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05/12 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,77B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 481001

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICBCCS China Core Value Mixed Fund A (481001). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,040	8,040	0,000
Azioni	92,160	92,160	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,333	22,787
Prezzo/Valore contabile	2,375	2,801
Prezzo/Vendite	2,125	2,443
Prezzo/Flusso di cassa	10,818	13,191
Rendimento dei dividendi	2,733	2,382
Crescita utili su 5 anni	10,979	14,543

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	23,560	30,723
Industriali	18,490	21,481
Consumi Ciclici	16,830	11,294
Sanità	13,980	8,642
Prodotti di base	11,250	11,132
Servizi di comunicazione	5,070	5,012
Servizi finanziari	4,190	11,264
Difesa del consumatore	2,860	8,244
Servizi pubblici	2,590	4,473
Immobiliari	1,170	2,638

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 112

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Fuyao Glass A	CNE000000230	6,23	63,93	+0,17%
Amperex Tech A	CNE100003662	4,23	389,09	+1,50%
Hik Vision Digi A	CNE100000PM8	3,89	30,07	-0,92%
Shenzhen Kedali Industry	CNE100002JW6	3,17	158,45	-0,19%
NAURA Technology	CNE100000ML7	3,16	450,50	+0,16%
Kelun Pharm A	CNE100000PW7	2,93	33,73	-1,09%
China Mobile	CNE1000055G1	2,79	105,47	-0,60%
Salubris Pharm A	CNE100000FW8	2,76	60,50	-2,12%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2,76	59,25	-0,64%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,59	82,23	+0,42%

Principali fondi azionari emessi da ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICBCCS QY Medical Eq	10,84B	28,35	0,68	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	4,67B	16,74	7,95	-
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2,94B	29,71	0,58	6,96
ICBC Credit Net plus Eq	2,76B	26,68	1,19	-0,93
ICBCCS Innovation Power Eq	2,39B	9,48	12,84	0,94

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DAX	24.028,14	+146,11	+0,61%
Futures DAX	24.062,0	+141,0	+0,59%
US 500	6.870,8	+13,9	+0,20%
Dow Jones	47.954,99	+104,05	+0,22%
Indice del Dollaro	98,970	+0,020	+0,02%
Euro Index	141,80	+0,02	+0,01%

UniCredit	65,050	-0,660	-1,00%
Intesa Sanpaolo	5,6130	-0,0050	-0,09%
Banco Bpm	11,990	-0,085	-0,70%
Stellantis NV	10,414	+0,230	+2,26%
Saipem	2,4400	+0,0140	+0,58%
Telecom Italia	0,5004	+0,0014	+0,28%
BCA MPS	7,591	-0,046	-0,60%

Petrolio Greggio	60,08	+0,41	+0,69%
Petrolio Brent	63,75	+0,49	+0,77%
Gas naturale	5,289	+0,226	+4,46%
Oro	4.243,00	0,00	0,00%
Rame	5,4620	+0,0880	+1,64%
Frumento	535,75	-4,50	-0,83%
Cotone N.2	63,93	-0,15	-0,23%

BTP 10Y	3,494	+0,022	+0,63%
BTP 2Y	2,256	-0,002	-0,09%
Euro Bund	127,82	-0,28	-0,22%
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