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ICBCCS Pure Bond Fund A (000402)

Shanghai

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1,174 0,000 0,03%

09/12 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 8B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 000402

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICBCCS Core Bond Fund A (000402). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Principali holding

Numero di holding long: 9

Numero di holding short: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 15	-	1,94	-	-
THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF JIANGXI PROVINCE BOND 2024 80	-	1,91	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2025 11	-	1,75	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 18	-	1,75	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2025 1	-	1,75	-	-
GUANG FA HENG JIN-GUANGZHOU PORT GROUP ABS SERIES1 TRANCH A	-	0,19	-	-
CHINA RAILWAY CAPITAL FACTORING NO.1 ABS SERIES 13 TRANCH A3	-	0,05	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,92B	1,00	1,60	2,42
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	121,14B	1,01	1,59	2,43
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	38,55B	0,91	1,92	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	38,55B	1,05	1,64	2,30
ICBC Credit Suisse Money Market	34,79B	0,92	1,51	2,39

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DAX	24.098,97	-73,32	-0,30%
Futures DAX	24.111,8	-80,2	-0,33%
US 500	6.843,6	+3,1	+0,05%
Dow Jones	47.695,39	+135,10	+0,28%
Indice del Dollaro	99,047	-0,151	-0,15%
Euro Index	141,92	+0,07	+0,05%

UniCredit	66,560	+0,820	+1,25%
Intesa Sanpaolo	5,6390	-0,0320	-0,56%
Banco Bpm	12,385	+0,110	+0,90%
Stellantis NV	10,110	+0,012	+0,12%
Saipem	2,3810	-0,0460	-1,90%
Telecom Italia	0,4888	+0,0003	+0,06%
BCA MPS	7,931	-0,092	-1,15%

Petrolio Greggio	57,89	-0,36	-0,62%
Petrolio Brent	61,54	-0,40	-0,65%
Gas naturale	4,586	+0,012	+0,26%
Oro	4.217,35	-18,85	-0,44%
Rame	5,3485	+0,0285	+0,54%
Frumento	528,88	-5,13	-0,96%
Cotone N.2	64,04	+0,18	+0,28%

BTP 10Y	3,570	+0,017	+0,48%
BTP 2Y	2,332	+0,017	+0,73%
Euro Bund	127,37	-0,09	-0,07%
BTP italiani	119,48	-0,21	-0,17%
Stati Uniti 10 anni	4,176	-0,013	-0,31%
BTP 30 Y	4,422	-0,005	-0,11%
Germania 10 anni	2,8646	+0,0126	+0,44%

Quotazioni viste di recente

Nome	Prezzo	Var.	Var. %
ICBCCS Core Bond .	1,174	0,000	0,03%
Evolve Innovation.	23,91	0,00	0,00%
Vanguard Small Ca.	90,84	-0,03	-0,03%
ALSRS	0,0009	0,0000	0,00%
Fortuna Multi Ind.	128,580	-0,190	-0,15%
iShares Yield Opt.	22,80	0,00	0,00%
2436	4,06	+0,01	+0,25%
DEVO	24,50	0,00	0,00%