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ICBCCS Core Bond One-Year Interval Fund A (0P0000YKEM)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,11B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000YKEM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICBCCS Credit Core Bond One-Year Interval Fund A (0P0000YKEM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Principali holding

Numero di holding long: 17

Numero di holding short: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
22 Agricultural Bank Of China Co., Ltd 01	-	3,76	-	-
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 26	-	3,71	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2023 1	-	2,90	-	-
22 Bank Of China Limited 02	-	2,82	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	1,90	-	-
CICC-CRUC ACCOUNTS RECEIVABLE ABS SERIES 1 TRANCH A2	-	0,93	-	-
WUDU LEASING-DONGWU ABS SERIES 5 TRANCH A3	-	0,92	-	-
CNNC SHANGHAI SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION PARK ABS SERIES 2 TRANCH A	-	0,91	-	-
ZHAOSHANG-GEZHOUBA NEI SUI EXPRESSWAY YANGTZE RIVER ECONOMIC BELT ABS 1A	-	0,91	-	-
CCCC TAIXING ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE SEWAGE TREATMENT& ECOLOGICAL ABS 1A	-	0,86	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,92B	1,00	1,60	2,42
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	121,14B	1,01	1,59	2,43
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	38,55B	0,91	1,92	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	38,55B	1,05	1,64	2,30
ICBC Credit Suisse Money Market	34,79B	0,92	1,51	2,39

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Futures DAX	24.142,8	-49,2	-0,20%
US 500	6.840,8	+0,3	+0,00%
Dow Jones	47.754,53	+194,24	+0,41%
Indice del Dollaro	98,585	-0,613	-0,62%
Euro Index	142,02	+0,18	+0,12%

UniCredit	66,760	+1,020	+1,55%
Intesa Sanpaolo	5,6340	-0,0370	-0,65%
Banco Bpm	12,345	+0,070	+0,57%
Stellantis NV	10,170	+0,072	+0,71%
Saipem	2,3940	-0,0330	-1,36%
Telecom Italia	0,4864	-0,0021	-0,43%
BCA MPS	7,986	-0,037	-0,46%

Petrolio Greggio	58,24	-0,01	-0,02%
Petrolio Brent	61,94	0,00	0,00%
Gas naturale	4,625	+0,051	+1,11%
Oro	4.221,45	-14,75	-0,35%
Rame	5,3523	+0,0323	+0,61%
Frumento	526,88	-7,13	-1,33%
Cotone N.2	63,99	+0,13	+0,20%

BTP 10Y	3,566	+0,010	+0,28%
BTP 2Y	2,362	+0,028	+1,20%
Euro Bund	127,46	0,00	0,00%
BTP italiani	119,58	-0,04	-0,03%
Stati Uniti 10 anni	4,164	-0,025	-0,60%
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Germania 10 anni	2,8572	+0,0012	+0,04%

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