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ICBCCS Credit Value-added Bond Fund B (485007)

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04/12 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,7B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 485007

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICBCCS Credit Value-added Bond Fund B (485007). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	3,030	3,030
Obbl.	20,460	20,460
Convertibile	13,550	13,550
Altri	62,960	62,960

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	34,007	39,073
Denaro	3,030	7,765

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 59

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 10	-	5,64	-	-
HAITONG SECURITIES CO.,LTD. BOND 2024 2 TYPE 1	-	4,07	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 5	-	3,83	-	-
SHANGHAI LUJIAZUI DEVELOPMENT (GROUP) CO.,LTD. BOND 2023 1	-	3,49	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2025 1	-	3,44	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,66	-	-
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	0,61	-	-
MUYUAN FOODS CO., LTD. BOND	-	0,58	-	-
DYNAGREEN ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP CO., LTD. BOND	-	0,54	-	-
SHEN MA INDUSTRY CO., LTD. BOND	-	0,52	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,92B	1,00	1,60	2,42
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	121,14B	1,01	1,59	2,43
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	38,55B	0,91	1,92	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	38,55B	1,05	1,64	2,30
ICBC Credit Suisse Money Market	34,79B	0,92	1,51	2,39

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Petrolio Greggio	59,64	-0,03	-0,05%
Petrolio Brent	63,26	0,00	0,00%
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Cotone N.2	63,99	-0,09	-0,14%

BTP 10Y	3,478	+0,005	+0,14%
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