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ICBCCS Fundamental Quantitative Strategy Equity Fund A (481017)

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09/12 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 203,33M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 481017

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICBCCS Fundamental Quantitative Strategy Equity Fu (481017). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	5,680	5,680
Azioni	84,960	84,960
Obbl.	0,990	0,990
Altri	8,380	8,380

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,793	15,861
Prezzo/Valore contabile	1,190	1,839
Prezzo/Vendite	0,885	1,601
Prezzo/Flusso di cassa	7,106	8,786
Rendimento dei dividendi	5,493	3,806
Crescita utili su 5 anni	5,515	11,312

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	24,630	17,494
Servizi finanziari	19,050	22,632
Industriali	13,730	18,571
Energia	11,010	5,993
Consumi Ciclici	10,590	11,283
Tecnologia	9,100	14,513
Servizi pubblici	4,450	5,362
Servizi di comunicazione	2,840	5,001
Sanità	2,290	6,767
Difesa del consumatore	1,720	9,748
Immobiliari	0,600	4,503

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 77

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Zijin Mining A	CNE100000B24	8,40	30,71	+1,02%
Shanjin International Gold	CNE0000012L4	6,89	22,33	+3,67%
Midea Group A	CNE100001QQ5	5,78	80,07	-0,16%
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	4,25	-	-
China State Construction	CNE100000F46	3,83	5,19	+1,17%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	3,06	40,19	-0,72%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	2,98	10,37	-1,24%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,96	27,89	-0,29%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	2,56	7,82	-2,74%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,47	383,00	-1,18%

Principali fondi azionari emessi da ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICBCCS QY Medical Eq	10,84B	28,35	0,68	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4,77B	27,36	6,49	6,98
ICBC Credit Literary Ids Eq	4,67B	16,74	7,95	-
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2,94B	29,71	0,58	6,96
ICBC Credit Net plus Eq	2,76B	26,68	1,19	-0,93

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US 500	6.847,5	+7,0	+0,10%
Dow Jones	47.560,29	-179,03	-0,38%
Indice del Dollaro	98,645	-0,553	-0,56%
Euro Index	142,11	+0,27	+0,19%

UniCredit	65,880	+0,140	+0,21%
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Petrolio Brent	61,90	-0,04	-0,06%
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Frumento	531,00	-3,00	-0,56%
Cotone N.2	64,08	+0,22	+0,34%

BTP 10Y	3,585	+0,032	+0,90%
BTP 2Y	2,339	+0,024	+1,04%
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BNP PARIBAS ARBIT.	5,60	0,00	0,00%
DFA Short-Duratio.	10,97	-0,01	-0,09%
YOYOW/BTS	0,20200	0,00000	0,00%
Fidelity Dividend.	19,355	-0,086	-0,44%
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