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Icbccs Morden Service Alloc Fd (002594)

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08/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 55,49M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 002594

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICBCCS Morden Service Alloc Fd (002594). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	29,310	29,310	0,000
Azioni	70,970	70,970	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,680	18,329
Prezzo/Valore contabile	1,206	2,222
Prezzo/Vendite	0,731	1,846
Prezzo/Flusso di cassa	4,129	12,092
Rendimento dei dividendi	4,811	2,537
Crescita utili su 5 anni	7,939	16,690

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	20,120	14,373
Industriali	16,280	21,665
Servizi pubblici	15,580	5,580
Energia	9,990	8,469
Prodotti di base	8,820	13,114
Sanità	8,070	12,207
Servizi di comunicazione	6,380	5,463
Difesa del consumatore	5,960	10,977
Consumi Ciclici	5,600	14,665
Immobiliari	1,830	6,230
Tecnologia	1,390	24,762

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 51

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
China Yangtze Power	CNE000001G87	3,44	27,62	-0,75%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	3,31	4,76	-0,83%
Yunnan Alumin A	CNE000000VG9	2,93	16,20	-1,10%
Shen Huo A	CNE000001097	2,82	19,66	-2,29%
China Pacific Insurance	CNE1000008M8	2,70	38,09	-2,88%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,44	257,50	-2,02%
Changjiang Media	CNE000000MQ7	2,31	8,52	-1,96%
Bank of Chengdu	CNE100002SN6	2,28	15,78	-1,44%
Qianyuan Power A	CNE000001LK0	2,11	15,36	-1,66%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,06	38,80	-1,95%

Principali fondi azionari emessi da ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICBCCS QY Medical Eq	12,06B	-12,20	-16,03	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,94B	13,82	-7,77	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5,78B	15,84	8,52	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4,29B	11,80	-11,47	7,37
ICBC Credit Suisse Sel Balanc Mixed	3,79B	9,68	6,08	9,28

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Futures DAX	19.323,3	-124,7	-0,64%
US 500	5.995,9	+22,8	+0,38%
Dow Jones	43.988,99	+259,65	+0,59%
Indice del Dollaro	104,830	+0,460	+0,44%
Euro Index	128,12	-0,77	-0,59%

UniCredit	39,985	-0,020	-0,05%
Intesa Sanpaolo	3,8355	-0,0195	-0,52%
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Petrolio Greggio	70,44	-1,92	-2,65%
Petrolio Brent	73,90	-1,73	-2,29%
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Oro	2.691,70	-14,10	-0,52%
Rame	4,3110	-0,1205	-2,72%
Frumento	572,00	+1,00	+0,18%
Cotone N.2	70,97	-0,08	-0,11%

BTP 10Y	3,657	-0,005	-0,27%
BTP 2Y	2,693	-0,038	-1,47%
Euro Bund	132,30	+0,88	+0,67%
BTP italiani	119,54	+0,56	+0,47%
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BTP 30 Y	4,303	-0,018	-0,46%
Germania 10 anni	2,3640	-0,0020	0,00%

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