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ICBCCS New DeRun Alloc (0P00019755)

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15/01 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 11,85M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00019755

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICBCCS New DeRun Alloc (0P00019755). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	57,760	57,760
Azioni	0,020	0,020
Obbl.	23,790	23,790
Convertibile	0,180	0,180
Altri	18,250	18,250

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,788	17,539
Prezzo/Valore contabile	1,808	2,183
Prezzo/Vendite	2,229	2,061
Prezzo/Flusso di cassa	7,084	35,426
Rendimento dei dividendi	1,914	3,304
Crescita utili su 5 anni	12,829	11,494

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	51,280	12,065
Servizi pubblici	48,720	6,498

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 10

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
15 Sichuan Transportation Inv Grp Co., Ltd mtn001	-	8,74	-	-
15 Agricultural Development Bank of China 18	-	5,29	-	-
12 Qinghai Salt Lake Industry Grp Co., Ltd 01	-	4,44	-	-
14 Huaibei Mining Gr Co., Ltd mtn002	-	3,56	-	-
16 Ansteel Group Corporation MTN001	-	1,76	-	-
China Everbright Bank Co., Ltd Conv	-	0,18	-	-
Red Avenue New Materials	CNE1000036G1	0,01	45,25	+0,76%
Jiangsu New Energy	CNE1000036F3	0,01	11,92	-0,08%
Oriental Yuhong A	CNE100000CS3	0,00	12,99	-0,76%
China Pacific Insurance	CNE1000008M8	0,00	37,47	-1,16%

Principali fondi azionari emessi da ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICBCCS QY Medical Eq	10,84B	28,35	0,68	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4,77B	27,36	6,49	6,98
ICBC Credit Literary Ids Eq	4,67B	16,74	7,95	-
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2,94B	29,71	0,58	6,96
ICBC Credit Net plus Eq	2,76B	26,68	1,19	-0,93

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US 500	6.889,6	+2,8	+0,04%
Dow Jones	48.703,63	+645,88	+1,34%
Indice del Dollaro	97,860	-0,908	-0,92%
Euro Index	142,43	+0,52	+0,37%

UniCredit	68,360	+1,600	+2,40%
Intesa Sanpaolo	5,7240	+0,0900	+1,60%
Banco Bpm	12,585	+0,240	+1,94%
Stellantis NV	10,020	-0,150	-1,47%
Saipem	2,3550	-0,0390	-1,63%
Telecom Italia	0,4902	+0,0038	+0,78%
BCA MPS	8,082	+0,096	+1,20%

Petrolio Greggio	57,32	-1,14	-1,95%
Petrolio Brent	61,01	-1,20	-1,93%
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Rame	5,5033	+0,1498	+2,80%
Frumento	532,13	+3,13	+0,59%
Cotone N.2	64,01	-0,11	-0,17%

BTP 10Y	3,522	-0,013	-0,37%
BTP 2Y	2,335	+0,022	+0,95%
Euro Bund	127,60	+0,02	+0,01%
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