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ICBCCS New DeYi Alloc (002006)

Shanghai

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1,574 +0,005 +0,32%

04/12 - Dati in Ritardo. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 75,3M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 002006

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICBCCS New DeYi Alloc (002006). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long
Denaro	18,900	18,900
Azioni	25,020	25,020
Obbl.	3,180	3,180
Convertibile	16,340	16,340
Altri	36,570	36,570

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,247	17,539
Prezzo/Valore contabile	1,211	2,183
Prezzo/Vendite	0,557	2,061
Prezzo/Flusso di cassa	11,492	35,426
Rendimento dei dividendi	4,571	3,304
Crescita utili su 5 anni	6,187	11,494

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	33,300	20,062
Servizi finanziari	27,280	18,447
Prodotti di base	19,210	12,065
Tecnologia	11,090	20,399
Consumi Ciclici	9,130	11,830

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 18

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	16,01	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	9,86	-	-
China Merchants Bank	CNE000001B33	3,63	43,01	-0,49%
Zijin Mining A	CNE100000B24	3,49	31,17	+1,56%
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	3,41	-	-
Huatai Securities	CNE100000LQ8	3,19	21,32	+0,52%
TREASURY COUPON BOND 2025 1	-	3,18	-	-
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	3,07	-	-
China State Construction	CNE100000F46	3,05	5,28	-0,19%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,92	384,58	+0,32%

Principali fondi azionari emessi da ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICBCCS QY Medical Eq	10,84B	28,35	0,68	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4,77B	27,36	6,49	6,98
ICBC Credit Literary Ids Eq	4,67B	16,74	7,95	-
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2,94B	29,71	0,58	6,96
ICBC Credit Net plus Eq	2,76B	26,68	1,19	-0,93

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US 500	6.869,9	+13,0	+0,19%
Dow Jones	47.850,94	-31,96	-0,07%
Indice del Dollaro	98,982	+0,029	+0,03%
Euro Index	141,84	+0,07	+0,05%

UniCredit	65,710	+0,290	+0,44%
Intesa Sanpaolo	5,6180	+0,0360	+0,64%
Banco Bpm	12,075	-0,125	-1,02%
Stellantis NV	10,184	+0,352	+3,58%
Saipem	2,4260	+0,0680	+2,88%
Telecom Italia	0,4990	+0,0034	+0,69%
BCA MPS	7,637	-0,093	-1,20%

Petrolio Greggio	59,51	-0,16	-0,27%
Petrolio Brent	63,16	-0,10	-0,16%
Gas naturale	5,081	+0,005	+0,10%
Oro	4.242,35	-0,65	-0,02%
Rame	5,4093	+0,0473	+0,88%
Frumento	539,40	-0,60	-0,11%
Cotone N.2	64,07	+0,03	+0,05%

BTP 10Y	3,473	+0,026	+0,75%
BTP 2Y	2,258	+0,021	+0,94%
Euro Bund	128,17	+0,07	+0,05%
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Germania 10 anni	2,7706	+0,0245	+0,89%

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ChangSheng SC Fle.	1,398	+0,005	+0,36%
XTZ/CAD	0,6872	-0,0139	-1,99%
Ecofi Actions SCR.	24.759,650	-51,250	-0,21%
ICBCCS AnYing MMF.	1,000	0,000	0,00%
PineBridge Dynami.	12,99	+0,06	+0,46%
Allianz Global In.	209,080	-0,200	-0,10%
Global X MLP & En.	25,48	+0,11	+0,43%