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Icbccs Xintaixiang 3-y Fincl Bd (0P00017XOZ)

Shanghai

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17/12 - Dati in Ritardo. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 15,6B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00017XOZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICBCCS XinTaiXiang 3-Y Fincl Bd (0P00017XOZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	0,860	0,860
Obbl.	59,670	59,670
Altri	39,460	39,460

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	59,672	37,576
Denaro	0,865	11,351

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 7

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2020 5	-	16,47	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 10	-	14,62	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND 2022 1	-	9,59	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. BOND 2021 1	-	9,51	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED BOND 2022 1	-	9,49	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,28B	1,50	1,77	2,65
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,25B	1,48	1,77	2,69
ICBC Credit Suisse Money Market	38,8B	1,48	1,73	2,65
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26,85B	1,63	1,88	2,64
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26,85B	1,86	2,13	2,93

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Indice del Dollaro	106,630	-0,020	-0,02%
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Petrolio Greggio	69,83	-0,25	-0,36%
Petrolio Brent	73,36	+0,03	+0,04%
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Rame	4,1463	-0,0007	-0,02%
Frumento	545,88	+1,13	+0,21%
Cotone N.2	68,62	-0,07	-0,10%

BTP 10Y	3,385	-0,002	0,00%
BTP 2Y	2,407	-0,014	-0,41%
Euro Bund	134,75	+0,05	+0,04%
BTP italiani	121,26	0,13	0,11%
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Germania 10 anni	2,2315	-0,0005	0,00%

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