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ICBCCS XinTaiXiang 3-Y Fincl Bd (0P00017XOZ)

Shanghai

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08/12 - Dati in Ritardo. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 15,18B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00017XOZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICBCCS XinTaiXiang 3-Y Fincl Bd (0P00017XOZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Principali holding

Numero di holding long: 7

Numero di holding short: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BANK OF NANJING CO., LTD BOND 2024 2	-	1,77	-	-
PING AN BANK CO., LTD. BOND 2025 1	-	1,52	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2025 1 TYPE 2	-	1,46	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. BOND 2025 1	-	1,33	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. BOND 2025 1 (BOND CONNECT)	-	1,33	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,92B	1,00	1,60	2,42
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	121,14B	1,01	1,59	2,43
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	38,55B	1,05	1,64	2,30
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	38,55B	0,91	1,92	-
ICBC Credit Suisse Money Market	34,79B	0,92	1,51	2,39

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DAX	24.046,01	+17,87	+0,07%
Futures DAX	24.060,5	-15,5	-0,06%
US 500	6.853,4	+6,9	+0,10%
Dow Jones	47.739,32	-215,67	-0,45%
Indice del Dollaro	99,050	-0,020	-0,02%
Euro Index	141,90	+0,06	+0,04%

UniCredit	65,170	+0,120	+0,18%
Intesa Sanpaolo	5,6230	+0,0100	+0,18%
Banco Bpm	12,230	+0,240	+2,00%
Stellantis NV	10,280	-0,134	-1,29%
Saipem	2,4670	+0,0270	+1,11%
Telecom Italia	0,4955	-0,0049	-0,98%
BCA MPS	7,922	+0,331	+4,36%

Petrolio Greggio	58,83	-0,05	-0,08%
Petrolio Brent	62,47	-0,03	-0,05%
Gas naturale	4,854	-0,007	-0,14%
Oro	4.225,55	+7,85	+0,19%
Rame	5,4375	+0,0110	+0,20%
Frumento	536,10	+1,60	+0,30%
Cotone N.2	63,74	-0,19	-0,30%

BTP 10Y	3,560	+0,066	+1,89%
BTP 2Y	2,333	+0,077	+3,41%
Euro Bund	127,52	+0,23	+0,18%
BTP italiani	119,53	-0,76	-0,63%
Stati Uniti 10 anni	4,162	-0,011	-0,26%
BTP 30 Y	4,419	+0,034	+0,78%
Germania 10 anni	2,8666	+0,0665	+2,37%

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ICBCCS XinTaiXian.	1,008	0,000	0,01%
WisdomTree Live C.	5,52	0,01	0,11%
BlackRock Event D.	10,47	0,00	0,00%
Futures SGX Nikke.	48.411,60	0,00	0,00%
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ICON Utilities Fu.	10,430	-0,030	-0,29%
AlphaDynamic B VI	221,360	+0,860	+0,39%
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