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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00014BFW)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 611,03B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1Y50

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00014BFW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl (0P00014BFW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	33,670	33,670	0,000
Azioni	49,920	70,410	20,490
Obbl.	16,410	16,410	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	23,343	23,178
Prezzo/Valore contabile	2,543	2,948
Prezzo/Vendite	2,664	2,241
Prezzo/Flusso di cassa	26,253	17,817
Rendimento dei dividendi	1,308	1,445
Crescita utili su 5 anni	18,647	22,981

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	25,500	31,689
Consumi Ciclici	21,130	15,375
Difesa del consumatore	9,920	7,669
Tecnologia	9,540	12,265
Industriali	8,900	9,957
Prodotti di base	7,780	6,552
Sanità	4,960	4,292
Energia	4,670	7,580
Servizi pubblici	4,180	5,289
Servizi di comunicazione	2,890	3,607
Immobiliari	0,530	1,785

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 188

Numero di holding short: 36

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
TVS Motor Company	INE494B01023	4,99	2.413,85	-2,78%
ICICI Bank	INE090A01021	4,50	1.264,10	-0,08%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,34	11.755,65	-1,50%
HDFC Bank	INE040A01034	3,66	1.710,50	-2,21%
Infosys	INE009A01021	3,31	1.937,85	-0,05%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,75	3.603,20	-1,55%
ITC	INE154A01025	2,66	442,65	-8,09%
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,48	-	-
Embassy Office	INE041025011	2,42	369,56	-0,19%
Reliance Ind	INE002A01018	2,20	1.218,00	-2,65%

Principali fondi azionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639,38B	19,31	18,45	13,71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639,38B	18,63	17,66	12,89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639,38B	19,76	18,91	14,23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639,38B	19,94	19,16	14,57
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	605,34B	12,71	12,67	10,94

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Frumento	540,00	+10,00	+1,89%
Cotone N.2	68,72	+1,06	+1,57%

BTP 10Y	3,574	-0,002	0,00%
BTP 2Y	2,502	-0,018	-0,79%
Euro Bund	132,35	-0,29	-0,22%
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BTP 30 Y	4,232	-0,009	-0,24%
Germania 10 anni	2,4475	-0,0015	0,00%

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