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Icici Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Half Yearly Payout Inc Dist Cum Cap Wdr (0P00014B45)

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14/02 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 397,7B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1Y19

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00014B45

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Half Ye (0P00014B45). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	9,360	9,360
Azioni	73,280	73,280
Obbl.	16,740	16,740
Convertibile	0,620	0,620

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,632	22,938
Prezzo/Valore contabile	2,555	3,302
Prezzo/Vendite	1,981	2,854
Prezzo/Flusso di cassa	13,545	18,878
Rendimento dei dividendi	1,624	1,253
Crescita utili su 5 anni	11,971	20,896

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	29,200	26,937
Consumi Ciclici	16,330	13,175
Energia	8,370	4,637
Servizi pubblici	8,190	4,457
Sanità	8,010	8,699
Industriali	6,970	12,316
Servizi di comunicazione	6,910	4,666
Difesa del consumatore	6,030	6,018
Tecnologia	4,450	12,332
Prodotti di base	3,510	6,682
Immobiliari	2,030	2,080

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 180

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ICICI Bank	INE090A01021	6,55	1.260,10	+0,90%
HDFC Bank	INE040A01034	5,70	1.694,85	-0,17%
NTPC	INE733E01010	5,62	300,35	-2,07%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,78	12.680,25	+0,07%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,36	1.717,05	+0,14%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,15	1.700,50	-2,63%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,13	230,50	-1,89%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,84	3.682,65	-0,37%
Axis Bank	INE238A01034	2,71	997,50	-1,06%
Reliance Ind	INE002A01018	2,60	1.217,25	+0,09%

Principali fondi azionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632,64B	-1,22	15,82	12,93
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632,64B	-9,39	12,01	11,25
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632,64B	-5,49	14,62	12,95
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632,64B	-1,18	16,52	13,78
ICICI Balanced Adv Dir Div	604,34B	-0,18	12,00	11,14

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Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
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