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Icici Prudential Equity Arbitrage Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TN1)

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20/06 - Dati in Ritardo. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 208,94B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EF0

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00008TN1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Regular Div (0P00008TN1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	89,210	92,810	3,600
Obbl.	11,240	11,240	0,000
Altri	0,020	0,020	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,939	15,983
Prezzo/Valore contabile	2,707	2,591
Prezzo/Vendite	1,995	1,916
Prezzo/Flusso di cassa	12,249	13,418
Rendimento dei dividendi	1,774	1,641
Crescita utili su 5 anni	23,193	22,545

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	31,570	31,523
Industriali	14,540	11,106
Prodotti di base	13,360	13,482
Energia	9,810	10,677
Servizi pubblici	5,600	3,327
Tecnologia	5,330	4,746
Consumi Ciclici	5,180	6,036
Servizi di comunicazione	4,850	4,651
Difesa del consumatore	4,590	4,818
Sanità	4,040	7,868
Immobiliari	1,130	2,135

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 179

Numero di holding short: 163

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	7,51	1.646,25	-1,38%
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	7,32	354,969	+0,02%
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan	INF109K01O82	3,99	508,086	+0,02%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,71	1.752,70	-0,77%
Adani Enterprises	INE423A01024	2,58	3.228,10	-0,96%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,53	1.476,45	+0,48%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	2,44	5.212,85	-1,43%
India (Republic of)	IN002023Y532	2,34	-	-
Bharat Electronics	INE263A01024	2,05	310,60	-0,42%
Vedanta	INE205A01025	1,87	469,00	-0,20%

Principali fondi azionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Balanced Adv Dir Div	567,5B	6,20	9,95	11,57
ICICI Balanced Adv Dir Gr	567,5B	6,18	13,18	12,83
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567,5B	6,20	13,18	12,51
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567,5B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567,5B	5,91	7,61	9,78

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