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Icici Prudential Savings Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Z4HZ)

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13/03 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 222,38B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K010Z3

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000Z4HZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan (0P0000Z4HZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	36,930	36,930
Obbl.	62,790	62,790
Altri	0,280	0,280

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	64,552	50,375
Governo	21,537	21,329
Denaro	13,636	25,957

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 157

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,83	-	-
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	3,28	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	2,86	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,66	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,08	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,54	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	1,53	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1,45	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007126	1,32	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	1,32	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Ultra Short Term D	295,45B	1,13	7,22	7,85
ICICI Prudential Ultra Short Term G	295,45B	1,09	6,96	7,54
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	295,45B	0,56	6,90	6,57
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	295,45B	1,13	7,11	7,59
ICICI Ultra Short Term M Div	295,45B	0,55	6,67	6,33

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DAX	22.567,14	-109,27	-0,48%
Futures DAX	22.678,0	+148,9	+0,66%
US 500	5.565,1	+43,9	+0,80%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	103,970	+0,140	+0,13%
Euro Index	127,20	+0,01	+0,01%

UniCredit	51,040	-0,910	-1,75%
Intesa Sanpaolo	4,7190	-0,0500	-1,05%
Banco Bpm	9,718	-0,046	-0,47%
Stellantis NV	11,004	-0,258	-2,29%
Saipem	2,0110	-0,0710	-3,41%
Telecom Italia	0,2797	+0,0059	+2,15%
BCA MPS	7,096	+0,136	+1,95%

Petrolio Greggio	67,03	+0,48	+0,72%
Petrolio Brent	70,33	+0,45	+0,64%
Gas naturale	4,031	0,000	0,00%
Oro	3.003,60	+12,30	+0,41%
Rame	4,9430	+0,0235	+0,48%
Frumento	561,60	-0,50	-0,09%
Cotone N.2	67,17	+0,62	+0,93%

BTP 10Y	3,935	-0,002	-0,05%
BTP 2Y	2,450	-0,032	-1,29%
Euro Bund	127,40	-0,04	-0,03%
BTP italiani	116,24	+0,11	+0,09%
Stati Uniti 10 anni	4,293	+0,017	+0,40%
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