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Icici Prudential Savings Fund Retail Plan Daily Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000K0KW)

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24/04 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 261,75B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EI4

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000K0KW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Flexible Income Plan Retail Plan (0P0000K0KW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	25,920	25,920	0,000
Obbl.	74,080	74,080	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	54,024	22,880
Denaro	25,919	26,007
Azienda	19,950	50,607
Cartolarizzato	0,107	0,821

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 114

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
4.62% Govt Stock 2033	IN0020200120	28,13	-	-
3.8% Govt Stock 2024	IN0020160084	7,08	-	-
4.04% Govt Stock 2028	IN0020210160	4,59	-	-
State Bank Of India	INE062A08207	3,63	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	3,57	-	-
Pipeline Infrastructure Limited	INE01XX07026	1,85	-	-
4.68% Govt Stock 2034	IN0020210137	1,84	-	-
India INGOVT 6.79 15-May-2027	IN0020170026	1,75	100,103	0,00%
8.2% Govt Stock 2022	IN0020060037	1,52	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08066	1,38	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289,93B	7,56	6,57	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289,93B	7,57	6,66	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	289,93B	7,34	6,32	6,39
ICICI Ultra Short Term Q Div	289,93B	7,35	6,39	6,23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289,93B	7,68	6,75	7,89

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DAX	20.072,45	+163,33	+0,82%
Futures DAX	20.201,0	+155,0	+0,77%
US 500	5.972,4	+29,8	+0,50%
Dow Jones	42.732,13	+339,86	+0,80%
Indice del Dollaro	108,075	-0,723	-0,66%
Euro Index	126,42	+0,80	+0,64%

UniCredit	38,615	+0,270	+0,70%
Intesa Sanpaolo	3,8690	+0,0200	+0,52%
Banco Bpm	7,752	+0,058	+0,75%
Stellantis NV	12,692	+0,516	+4,24%
Saipem	2,7090	-0,0110	-0,40%
Telecom Italia	0,2442	+0,0010	+0,41%
BCA MPS	6,778	+0,130	+1,96%

Petrolio Greggio	74,06	+0,10	+0,14%
Petrolio Brent	76,58	+0,07	+0,09%
Gas naturale	3,629	+0,275	+8,20%
Oro	2.650,99	-3,71	-0,14%
Rame	4,1265	+0,0530	+1,30%
Frumento	534,10	+4,10	+0,77%
Cotone N.2	68,21	+0,55	+0,81%

BTP 10Y	3,585	-0,016	-0,44%
BTP 2Y	2,513	-0,010	-0,40%
Euro Bund	132,41	-0,23	-0,17%
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Stati Uniti 10 anni	4,608	+0,013	+0,28%
BTP 30 Y	4,246	-0,028	-0,66%
Germania 10 anni	2,4420	+0,0150	+0,62%

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