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Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Monthly (0P0000XYE7)

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31/10 - Chiuso. Valuta in INR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 29,6B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  India
Emittente:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
ISIN:  INF109K01V59 
Tipo di investimento:  Obbligazione
ICICI Prudential Income Opportunities Fund Direct 11,546 -0,001 -0,01%

Holding 0P0000XYE7

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Income Opportunities Fund Direct (0P0000XYE7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 8,590 9,010 0,420
Obbl. 91,150 91,150 0,000
Altri 0,260 0,260 0,000

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 59,584 68,739
Azienda 35,676 26,361
Denaro 4,481 4,939

Assegnazione regione

  • Asia
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 42

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
7.10%Goi 08/04/2034 IN0020240019 37,00 - -
Govt Stock 22092033 IN0020200120 9,88 - -
LIC Housing Finance Limited INE115A07QI4 5,47 - -
HDFC Bank Limited INE040A08AF2 4,53 - -
Summit Digitel Infrastructure Ltd INE507T07146 3,98 - -
HDFC Bank Limited INE040A08864 3,58 - -
7.02% Govt Stock 2031 IN0020240076 2,74 - -
Pipeline Infrastructure Private Limited INE01XX07034 2,55 - -
07.18 Goi 14082033 IN0020230085 2,24 - -
LIC Housing Finance Ltd INE115A07MQ6 1,86 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  ICICI Ultra Short Term M Div 268,54B 6,13 6,13 6,40
  ICICI Ultra Short Term Q Div 268,54B 6,04 6,18 6,29
  ICICI Prudential Ultra Short Term D 268,54B 6,31 6,55 7,96
  ICICI Prudential Ultra Short Term G 268,54B 6,13 6,27 7,64
  ICICI Ultra Short Term Dir M Div 268,54B 6,31 6,39 6,64
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