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Icici Prudential Bond Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000JXGM)

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11,446 +0,010 +0,10%

06/01 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 29,68B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EV7

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000JXGM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Income Opportunities Fund Quarter (0P0000JXGM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	10,440	10,440
Obbl.	89,310	89,310
Altri	0,250	0,250

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	56,498	66,369
Azienda	35,206	26,933
Denaro	8,045	6,343

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 41

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	40,66	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	6,89	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	5,27	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4,36	-	-
Summit Digitel Infrastructure Ltd	INE507T07146	3,84	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08864	3,45	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	2,63	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2,45	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2,15	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07MQ6	1,78	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289,93B	7,56	6,57	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289,93B	7,57	6,66	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	289,93B	7,34	6,32	6,39
ICICI Ultra Short Term Q Div	289,93B	7,35	6,39	6,23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289,93B	7,68	6,75	7,89

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Futures DAX	20.263,0	-27,8	-0,14%
US 500	5.972,6	-4,3	-0,07%
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Indice del Dollaro	108,190	+0,089	+0,08%
Euro Index	125,78	+0,02	+0,01%

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Intesa Sanpaolo	3,9295	+0,0805	+2,08%
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Petrolio Greggio	73,40	-0,16	-0,22%
Petrolio Brent	76,20	-0,10	-0,13%
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